현대증권에서 27일 현대산업(012630)에 대해 "하반기가 기대되는 2분기 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다.
현대증권 김열매, 홍성우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
현대증권에서 현대산업(012630)에 대해 "정도의 차이는 있으나 하반기로 갈수록 사업장별, 회사별 주택 사업 수익성이 차별화될 전망이다. 대부분의 대형건설사가 상반기 해외수주 부진과 저수익 사업 준공 지연으로 해외 불확실성을 여전히 해소하지 못한 반면 동사는 주택에서 창출하는 현금으로 미래를 준비할 수 있는 회사라고 판단한다"라고 분석했다.
또한 현대증권에서 "동사의 2분기 실적은 매출액 1조 2,083억원(YoY-2.6%), 영업이익 1,608억원(YoY +59.6%), 당기순이익 1,200억원(YoY +53.7%)을 기록했다. 동사 사업부문 중 주요 수익원인 주택 자체사업의 매출총이익률이 전분기 19.9%에서 당분기 30.1%로 개선됐고 외주주택도 전분기 13.6%에서 당분기 16.8%로 개선되면서 어닝 서프라이즈를 발표했다"라고 밝혔다.
한편 "동사는 올해에도 약 2.1만세대 분양을 계획하고 있으며 내년까지 매출 성장과 이익 성장을 확보했다. 전분기 지분법손실로 약 30억원 반영된 면세점 사업은 당분기 11억원으로 손실이 축소됐으며 하반기에는 흑자전환이 예상된다"라고 전망했다.
◆ Report statistics
현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년7월 93,000원까지 높아졌다가 2016년1월 60,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 60,000원으로 제시되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수
매수
목표주가
60,800
68,000
55,000
*최근 분기기준
오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 68,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다.
<현대증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20160727
매수(유지)
60,000
20160428
매수(유지)
60,000
20160412
매수
60,000
20160324
매수(유지)
60,000
20160204
매수(유지)
60,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20160727
현대증권
매수(유지)
60,000
20160719
메리츠종금증권
매수
55,000
20160713
삼성증권
매수
57,000
20160708
미래에셋증권
매수
60,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
