[@테마]한국카본_외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

업종지수와 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아 26일 오후 1시35분 현재 전일대비 2.8% 오른 6,610원을 기록하고 있는 한국카본은 지난 1개월간 8.18% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한국카본의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가상승률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 한국카본의 위험을 고려한 수익률은 5.4를 기록했는데, 변동성은 높지 않았으나 주가상승률 또한 높지 않았기 때문에 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 다소 부진했다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 8.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한국카본이 속해 있는 코스피업종은 기계지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
두산엔진	2.6%	30.4%	11.7
한미반도체	2.2%	4.0%	1.8
세원셀론텍	1.8%	10.7%	5.9
한국카본	1.5%	8.2%	5.4
엔케이	1.5%	13.3%	8.8
기계	1.4%	9.5%	6.7
코스피	0.6%	4.9%	8.1

관련종목들 혼조세, 기계업종 +2.02%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 기계업종은 2.02% 상승중이다.

두산엔진	4,480원 ▲50(+1.13%)	세원셀론텍	3,575원 ▼25(-0.69%)
한미반도체	14,350원 ▼50(-0.35%)	엔케이	4,935원 0 (0.00%)

5월10일에 한국카본 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
1/4분기	571.6억	54.6억	59.2억
직전분기 대비	27.1% 감소	56.7% 감소	45.6% 감소
전년동기 대비	4.3% 증가	16.9% 증가	43.0% 증가

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 10.77%로 업종평균 상회. PER은 11.62로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.91로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한국카본은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	한국카본	한미반도체	세원셀론텍	두산엔진	엔케이
ROE	7.8	14.6	0.7	-19.1	-9.2
PER	11.6	13.0	227.1	-	-
PBR	0.9	1.9	1.6	0.5	1.5
기준년월	2016년3월	2016년3월	2016년3월	2016년3월	2016년3월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 전일 외국인과 기관이 각각 41,130주, 5,412주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 303,910주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 141,887주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 445,797주를 순매도한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.55%로 적정수준 최근 한달간 한국카본의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.55%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.86%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 81.97%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 13.1%를 보였으며 기관은 4.91%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 74.21%로 가장 높았고, 외국인이 22.13%로 그 뒤를 이었다. 기관은 3.64%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 강세, 투자심리는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로 정배열을 만들며 상승추세를 이어가고 있다.

현재주가 근처인 6,420원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 6,420원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 6,420원대는 전체 거래의 15.2%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 6,670원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하면서 제2매물대 저항구간인 6,670원대에 점차 가까워지고 있기 때문에, 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 6,670원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 6,670원대의 저항가능성과 6,420원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com