[@테마]포스코 IC_주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아 26일 오전 9시10분 현재 전일대비 2.2% 오른 6,030원을 기록하고 있는 포스코 ICT는 지난 1개월간 0.84% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 기타서비스 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 포스코 ICT의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 포스코 ICT의 위험을 고려한 수익률은 0.4를 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름은 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 기타서비스업종의 위험대비수익률 3.1보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 포스코 ICT가 속해 있는 기타서비스업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
크리스탈	2.9%	-3.4%	-1.1
바이로메드	2.9%	-5.2%	-1.7
제넥신	2.4%	-2.1%	-0.8
포스코 ICT	2.1%	0.8%	0.4
제이콘텐트리	1.9%	16.6%	8.7
코스닥	0.7%	8.8%	12.5
기타서비스	1.1%	3.5%	3.1

관련종목들 상승 우위, 기타서비스업종 +0.01%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 기타서비스업종은 0.01% 상승중이다.

제넥신	55,300원 ▲500(+0.91%)	제이콘텐트리	4,525원 ▲25(+0.56%)
바이로메드	126,100원 ▲500(+0.40%)	크리스탈	27,400원 ▼750(-2.66%)

증권사 목표주가 8,450원, 현재주가 대비 40% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 포스코 IC의 평균 목표주가는 8,450원이다. 현재 주가는 6,030원으로 2,420원(40%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 SK증권의 최관순 에널리스트가 " 2Q16 기대치 충족. 하반기 실적개선 기대감 확대, 2Q16 양호한 실적 이유는 인천공항 BHS(Baggage Handling System) 관련 매출 확대 등 대외 사업 성장과 포스코 IT 구축 등 내부 매출의 안정적 기여에 기인한다. 2015 년 비핵심/저수익 자회사 매각으로 2016 년 재무구조 및 수익성 개선이 확대될 전망…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 7,800원을 제시했고, 현대증권의 전용기, 김다은 에널리스트가 " 단독기준만으로 시장 컨센선스를 상회한 양호한 실적 기록, 2분기 단독기준으로 매출 2,112억원, 영업이익 116억원을 기록하여 YoY와 QoQ로 고성장세가 유지되었다. 손실이 발생하는 연결 자회사 없어 연결로는 2.200억원 매출과 120억원의 영업이익을 기록했을 것으로 예상된다…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 9,000원을 제시했다.

7월25일에 포스코 IC 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
2/4분기	2,112.0억	116.0억	64.0억
직전분기 대비	5.8% 증가	25.4% 증가	58.4% 감소
전년동기 대비	10.3% 감소	49.9% 증가	45.8% 감소

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 2.11%로 업종평균 수준. PBR은 2.6임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 포스코 ICT가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 높지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 낮은 상태를 보여주고 있다.

	포스코 ICT	바이로메드	크리스탈	제이콘텐트리	제넥신
ROE	-12.6	0.8	-2.2	28.5	-4.0
PER	-	2705.2	-	21.0	-
PBR	2.6	21.9	9.4	6.0	7.9
기준년월	2016년3월	2016년3월	2016년3월	2016년3월	2016년3월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 기관이 2일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 5일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 순매도로 돌아서면서 281,899주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 1,077,653주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 1,359,552주를 순매수했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.61%로 적정수준 최근 한달간 포스코 IC의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.61%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.37%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 81.26%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 11.15%를 보였으며 기관은 7.58%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 81.41%로 가장 높았고, 외국인이 10.45%로 그 뒤를 이었다. 기관은 8.12%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다.

현재주가 근처인 5,950원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 5,950원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 5,950원대는 전체 거래의 20.9%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 5,750원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 5,950원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 5,950원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]

7월25일 :(주)포스코아이씨티 영업(잠정)실적(공정공시)


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com