[@기업분석리포트]삼성전기, "반도체 패키징 사업…" HOLD(하향)-동부증권

발행일 : 2016-07-25 17:09 업데이트 : 2016-07-25 17:09

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동부증권에서 25일 삼성전기(009150)에 대해 "반도체 패키징 사업에 진출, 긴 안목으로 냉정하게"라며 투자의견을 'HOLD(하향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 63,000원을 내놓았다.

동부증권 권성률 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(하향)'의견은 동부증권의 직전 매매의견인 '매수(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'HOLD(하향)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report statistics

동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2015년7월 58,000원이 저점으로 제시된 이후 2015년10월 87,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 63,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수	HOLD
목표주가	65,305	73,700	50,000

*최근 분기기준

오늘 동부증권에서 발표된 'HOLD(하향)'의견 및 목표주가 63,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 73,700원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다.

<동부증권 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20160725	HOLD(하향)	63,000
20160629	매수(유지)	63,000
20160427	매수(유지)	70,000
20160414	매수(유지)	70,000
20160404	매수(유지)	70,000

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20160725	동부증권	HOLD(하향)	63,000
20160725	키움증권	OUTPERFORM(MAINTAIN)	62,000
20160725	하이투자증권	매수	70,000
20160725	BNK투자증권	매수(유지)	70,000