[@테마]한전기술_상장주식수 대비 거래량은 0.25%로 적정수준

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

업종지수와 비교해서 위험도에 비해서 수익률은 낮아 25일 오후 2시50분 현재 전일대비 2.62% 오른 27,400원을 기록하고 있는 한전기술은 지난 1개월간 4.78% 상승했다. 같은 기간동안 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.1%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한전기술의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한전기술의 위험을 고려한 수익률은 4.3을 기록했는데, 변동성이 가장 낮은 상태로 유지되었기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 7.3보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한전기술이 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
한진칼	3.2%	6.7%	2.0
다우기술	2.3%	17.6%	7.6
AK홀딩스	1.8%	3.1%	1.7
삼양홀딩스	1.5%	-9.5%	-6.3
한전기술	1.1%	4.8%	4.3
서비스업	0.5%	1.7%	3.4
코스피	0.6%	4.4%	7.3

관련종목들 상승 우위, 서비스업업종 -0.2%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 상승종목이 더 많지만 서비스업업종은 0.2% 하락중이다.

삼양홀딩스	133,500원 ▲500(+0.38%)	AK홀딩스	67,100원 ▼700(-1.03%)
다우기술	26,350원 ▲250(+0.96%)	한진칼	16,850원 ▲250(+1.51%)

증권사 목표주가 30,000원, 현재주가 대비 9% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 한전기술의 평균 목표주가는 30,000원이다. 현재 주가는 27,400원으로 2,600원(9%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 6.79%로 업종평균 상회. PER은 25.11로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.41임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한전기술은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 높은 수치를 나타내고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	한전기술	한진칼	AK홀딩스	삼양홀딩스	다우기술
ROE	9.6	-15.6	-3.9	4.8	13.5
PER	25.1	-	-	13.2	5.8
PBR	2.4	0.7	1.0	0.6	0.8
기준년월	2016년3월	2016년3월	2016년3월	2016년3월	2016년3월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 기관이 19일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 3일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 76,072주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 238,289주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 314,361주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.25%로 적정수준 최근 한달간 한전기술의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.25%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.05%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 16.64% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 68.61%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 16.64%를 보였으며 외국인은 14.74%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 63.92%로 가장 높았고, 외국인이 18.35%로 그 뒤를 이었다. 기관은 17.71%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다.

현재주가 근처인 26,750원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 26,750원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 26,750원대는 전체 거래의 31.6%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성이 높고, 그리고 25,900원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 26,750원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 26,750원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[종목동향]

* 용역제공에 관한 계약을 한국원자력연구원과 639.1억원에 체결 (2016년6월9일)
* 공사수주에 관한 계약을 Compagnie Ivoirienne de Production d'Electricite (CIPREL)와 2,186.4억원에 체결 (2016년5월26일)


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com