전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들과 비교해서 변동성↑ 수익률↓ 25일 오전 10시35분 현재 전일대비 3.67% 하락하면서 105,000원을 기록하고 있는 에스원은 지난 1개월간 1.86% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 에스원의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 에스원의 위험을 고려한 수익률은 -0.8을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 7.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 에스원이 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 삼성엔지니어링 | 2.9% | 13.0% | 4.4 |
| 에스원 | 2.1% | -1.9% | -0.8 |
| 두산 | 1.7% | 19.0% | 11.1 |
| GS | 1.6% | 3.9% | 2.4 |
| 엔씨소프트 | 1.4% | 13.9% | 9.9 |
| 서비스업 | 0.5% | 1.8% | 3.6 |
| 코스피 | 0.6% | 4.5% | 7.5 |
| 관련종목들은 상승 우위, 서비스업업종 -0.05% |
| GS | 49,350원 ▲150(+0.30%) | 두산 | 107,000원 ▲2000(+1.90%) |
| 엔씨소프트 | 254,500원 ▲2500(+0.99%) | 삼성엔지니어링 | 11,300원 ▼250(-2.16%) |
| 증권사 목표주가 128,700원, 현재주가 대비 21% 추가 상승여력 |
| 7월21일에 에스원 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 2/4분기 | 4,538.6억 | 531.5억 | 380.6억 |
| 직전분기 대비 | 4.2% 증가 | 0.6% 감소 | 2.8% 감소 |
| 전년동기 대비 | 3.4% 감소 | 14.2% 증가 | 14.4% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 에스원이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준을 보이고 있는 반면에, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 높은 수준을 보이고 있다. |
| 에스원 | GS | 엔씨소프트 | 두산 | 삼성엔지니어링 | |
| ROE | 16.7 | 6.6 | 12.1 | -16.6 | -126.0 |
| PER | 25.9 | 8.6 | 28.0 | - | - |
| PBR | 4.3 | 0.6 | 3.4 | 0.3 | 2.2 |
| 기준년월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 7월19일부터 전일까지 기관이 4거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 82,626주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 9,515주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 92,141주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.2%로 적정수준 최근 한달간 에스원의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.2%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.98%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 29.73%, 외국인 62.03% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 62.03%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 29.73%를 보였으며 개인은 8.22%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 63.19%로 가장 높았고, 기관이 31.56%로 그 뒤를 이었다. 개인은 5.23%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기추세는 꺽인 상황이지만 장기적 상승추세는 유효한 시점이다. |
