전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아 25일 오전 10시20분 현재 전일대비 1.71% 하락하면서 40,150원을 기록하고 있는 매일유업은 지난 1개월간 3.25% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 음식료,담배 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 매일유업의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 매일유업의 위험을 고려한 수익률은 -1.8을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 음식료,담배업종의 위험대비수익률 2.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 매일유업이 속해 있는 음식료,담배업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 이지바이오 | 2.6% | 9.7% | 3.7 |
| 뉴트리바이오텍 | 2.5% | -0.9% | -0.3 |
| 아미코젠 | 2.4% | -0.7% | -0.2 |
| 매일유업 | 1.8% | -3.3% | -1.8 |
| 진로발효 | 0.4% | 2.7% | 6.8 |
| 코스닥 | 0.6% | 9.4% | 15.6 |
| 음식료,담배 | 1.1% | 3.1% | 2.8 |
| 관련종목들은 일제히 상승, 음식료,담배업종 +0.51% |
| 뉴트리바이오텍 | 75,600원 ▲200(+0.27%) | 이지바이오 | 7,130원 ▲20(+0.28%) |
| 진로발효 | 33,850원 ▲50(+0.15%) | 아미코젠 | 57,800원 ▲1300(+2.30%) |
| 증권사 목표주가 56,600원, 현재주가 대비 40% 추가 상승여력 |
| 5월17일에 매일유업 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 1/4분기 | 3,931.7억 | 87.9억 | 72.4억 |
| 직전분기 대비 | 2.6% 감소 | 41.1% 감소 | 16.3% 감소 |
| 전년동기 대비 | 6.1% 증가 | 120.4% 증가 | 95.8% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 매일유업은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있고, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 매일유업 | 뉴트리바이오텍 | 아미코젠 | 이지바이오 | 진로발효 | |
| ROE | 7.1 | - | 3.5 | 5.6 | 23.2 |
| PER | 18.8 | - | 131.4 | 16.4 | 15.4 |
| PBR | 1.3 | - | 4.6 | 0.9 | 3.6 |
| 기준년월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 |
| 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 전일까지 외국인이 7일 연속, 기관이 2일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 87,177주를 순매수한 반면, 외국인은 순매도로 돌아서면서 9,375주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 77,802주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.33%로 적정수준 최근 한달간 매일유업의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.33%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.05%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 38.5% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 47.58%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 38.5%를 보였으며 외국인은 13.91%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 50.5%로 가장 높았고, 기관이 38.38%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 11.11%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
