유진투자증권에서 21일 알티캐스트(085810)에 대해 "하반기 국내외 로열티 수익 증가할 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 6,000원으로 내놓았다.
유진투자증권 박종선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
한편 12개월 목표주가로 제시한 6,000원은 직전에 발표된 목표가 8,400원 대비 -28.6% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
유진투자증권에서 내놓은 의견에 따르면 알티캐스트의 2분기 예상실적은 매출액이 173억원으로 전년동기와 비교해서 12.41% 증가, 영업이익은 6억원으로 160.87% 증가, 그리고 당기순이익은 7억원으로 89.19%정도의 증가가 예상되고 있다. 또한 이를 직전분기에 맞추어본다면 매출액은 1.65%증가, 영업이익 50%증가, 그리고 당기순이익은 84.21%가 증가할 것으로 예측된다.
유진투자증권의 추정치는 당기순이익규모가 컨센서스(평균)에 큰 오차없이 수렴하고 있는 것으로 평가된다.
◆ Report statistics
유진투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
매수(유지)
목표주가
6,000
6,000
6,000
*최근 분기기준
오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 6,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.
<유진투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20160721
매수(유지)
6,000
20160128
매수(유지)
8,400
20160104
BUY(유지)
8,400
20151209
매수(유지)
8,400
20151130
BUY(유지)
8,400
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20160721
유진투자증권
매수(유지)
6,000
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