전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데 위험도는 낮지만 성과는 좋아 19일 오후 1시40분 현재 전일대비 2.59% 하락하면서 63,900원을 기록하고 있는 사조산업은 지난 1개월간 6.32% 상승했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 소형주 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 사조산업의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 사조산업의 위험을 고려한 수익률은 3.1을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름 또한 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 소형주업종의 위험대비수익률인 1.0보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 사조산업이 속해 있는 소형주업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| SWH | 6.5% | 16.6% | 2.5 |
| 조광피혁 | 2.6% | -13.6% | -5.2 |
| 삼익악기 | 2.3% | -4.6% | -1.9 |
| 사조산업 | 2.0% | 6.3% | 3.1 |
| 신라교역 | 1.2% | -4.1% | -3.4 |
| 코스피 | 0.9% | 1.5% | 1.6 |
| 소형주 | 1.3% | 1.4% | 1.0 |
| 관련종목들도 하락 우위, 소형주업종 -0.23% |
| 삼익악기 | 2,715원 ▼10(-0.37%) | 신라교역 | 15,100원 ▼250(-1.63%) |
| SWH | 8,870원 ▲1190(+15.49%) | 조광피혁 | 41,700원 ▼100(-0.24%) |
| 5월17일에 사조산업 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 1/4분기 | 1,512.0억 | 87.1억 | 61.3억 |
| 직전분기 대비 | 13.7% 감소 | 95.2% 증가 | 흑자전환 |
| 전년동기 대비 | 45.5% 감소 | 14.7% 감소 | 33.4% 감소 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 사조산업은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 사조산업 | SWH | 조광피혁 | 신라교역 | 삼익악기 | |
| ROE | 4.6 | -59.5 | 7.1 | 8.5 | 1.9 |
| PER | 19.1 | - | 21.4 | 6.6 | 55.9 |
| PBR | 0.9 | 8.1 | 1.5 | 0.6 | 1.1 |
| 기준년월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 7월14일부터 전일까지 기관과 외국인은 3거래일연속 동반 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 9,171주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 24,881주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 34,052주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.36%로 적정수준 최근 한달간 사조산업의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.36%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.98%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 79.52%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 11.25%를 보였으며 기관은 9.21%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 82.56%로 가장 높았고, 기관이 11.31%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 6.11%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 주가가 강하게 상승하면서 지속됐던 약세국면을 지나 상승국면으로의 진입을 시도하고 있다. |
