전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종평균과 비교해서 등락폭 대비 수익률은 높아 19일 오후 1시10분 현재 전일대비 2.55% 하락하면서 28,650원을 기록하고 있는 대상은 1개월전 대비 비슷한 주가수준을 보이고 있다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 음식료품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 대상의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보였지만 변동성도 다소 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 대상의 위험을 고려한 수익률은 0.1을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가흐름이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 음식료품업종의 위험대비수익률 -2.7보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 대상이 속해 있는 음식료품업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 해태제과식품 | 2.8% | -2.8% | -1.0 |
| 대상 | 1.9% | 0.0% | 0.1 |
| 삼양사 | 1.7% | 7.2% | 4.2 |
| 롯데푸드 | 1.5% | -4.5% | -2.9 |
| 동원F&B | 1.2% | -15.8% | -13.1 |
| 코스피 | 0.9% | 1.5% | 1.6 |
| 음식료품 | 0.7% | -1.9% | -2.7 |
| 관련종목들 혼조세, 음식료품업종 -0.47% |
| 삼양사 | 103,000원 ▲2000(+1.98%) | 해태제과식품 | 27,600원 ▲400(+1.47%) |
| 롯데푸드 | 795,000원 ▼10000(-1.24%) | 동원F&B | 236,500원 ▼1000(-0.42%) |
| 증권사 목표주가 38,300원, 현재주가 대비 33% 추가 상승여력 |
| 5월17일에 대상 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 1/4분기 | 6,843.2억 | 323.9억 | 209.6억 |
| 직전분기 대비 | 5.1% 증가 | 296.0% 증가 | 흑자전환 |
| 전년동기 대비 | 6.9% 증가 | 4.2% 감소 | 14.7% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 대상은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있고, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 대상 | 해태제과식품 | 동원F&B | 삼양사 | 롯데푸드 | |
| ROE | 6.2 | 3.9 | 9.5 | 6.7 | 6.1 |
| PER | 19.6 | 113.5 | 18.1 | 13.4 | 20.1 |
| PBR | 1.2 | 4.4 | 1.7 | 0.9 | 1.2 |
| 기준년월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 |
| 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 7월14일부터 전일까지 기관이 3거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 519,216주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 408,711주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 110,505주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.54%로 적정수준 최근 한달간 대상의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.54%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.46%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 22.81%, 외국인 25.3% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 51.88%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 25.3%를 보였으며 기관은 22.81%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 52.32%로 가장 높았고, 기관이 30.25%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 17.41%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 하락추세가 지속되는 가운데 단기 반등시도가 나오고 있다. |
