전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데 위험도는 높지만 성과는 나빠 19일 오전 9시5분 현재 전일대비 2.02% 하락하면서 12,100원을 기록하고 있는 대양전기공업은 지난 1개월간 1.63% 하락했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 운송장비,부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 대양전기공업의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 대양전기공업의 위험을 고려한 수익률은 -1.0을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 운송장비,부품업종의 위험대비수익률 2.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 대양전기공업이 속해 있는 운송장비,부품업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 한라IMS | 4.6% | 58.4% | 12.7 |
| 엔브이에이치코리아 | 2.4% | 0.9% | 0.3 |
| 일지테크 | 2.2% | 4.9% | 2.2 |
| 아진산업 | 2.0% | -0.5% | -0.2 |
| 대양전기공업 | 1.5% | -1.6% | -1.0 |
| 코스닥 | 1.3% | 2.0% | 1.5 |
| 운송장비,부품 | 1.6% | 4.2% | 2.6 |
| 관련종목들은 상승 우위, 운송장비,부품업종 +0.45% |
| 엔브이에이치코리아 | 4,150원 ▼10(-0.24%) | 일지테크 | 7,950원 ▲50(+0.63%) |
| 한라IMS | 12,200원 ▲50(+0.41%) | 아진산업 | 8,750원 ▲20(+0.23%) |
| 증권사 목표주가 16,000원, 현재주가 대비 32% 추가 상승여력 |
| 5월17일에 대양전기공업 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 1/4분기 | 346.7억 | 37.1억 | 34.0억 |
| 직전분기 대비 | 31.5% 감소 | 44.1% 감소 | 43.7% 감소 |
| 전년동기 대비 | 14.6% 증가 | 3.9% 증가 | 3.3% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 대양전기공업은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 대양전기공업 | 한라IMS | 아진산업 | 엔브이에이치코리아 | 일지테크 | |
| ROE | 10.4 | 7.7 | 15.3 | 8.8 | 5.3 |
| PER | 7.1 | 24.3 | 6.1 | 9.9 | 17.3 |
| PBR | 0.7 | 1.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| 기준년월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 7월8일부터 전일까지 외국인이 7거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 30,343주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 28,374주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 58,717주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주가등락폭이 작아 최근 한달간 대양전기공업의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.18%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 27.13% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 61.46%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 27.13%를 보였으며 외국인은 11.4%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 55.66%로 가장 높았고, 기관이 36.79%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 7.54%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다. |
