전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데 위험도는 낮지만 성과는 좋아 18일 오후 2시40분 현재 전일대비 4.66% 오른 14,600원을 기록하고 있는 팅크웨어는 지난 1개월간 24.79% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 3.5%를 기록했다. 이는 통신장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 팅크웨어의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 상당히 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 팅크웨어의 위험을 고려한 수익률은 7.0을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가수익률이 양호했기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 다만 통신장비업종의 위험대비수익률인 7.4보다는 낮기 때문에 업종대비 성과가 좋았다고는 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 팅크웨어가 속해 있는 통신장비업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 세븐스타웍스 | 3.9% | -5.7% | -1.4 |
| 팅크웨어 | 3.5% | 24.8% | 7.0 |
| 케이엠더블유 | 2.9% | -1.3% | -0.4 |
| 에이스테크 | 2.9% | -4.3% | -1.4 |
| 아이디스 | 2.0% | -9.5% | -4.7 |
| 코스닥 | 1.3% | 3.2% | 2.4 |
| 통신장비 | 1.6% | 11.9% | 7.4 |
| 관련종목들 상승 우위, 통신장비업종 -0.29% |
| 아이디스 | 12,850원 ▲50(+0.39%) | 세븐스타웍스 | 9,290원 ▲350(+3.91%) |
| 케이엠더블유 | 8,320원 ▼280(-3.26%) | 에이스테크 | 4,560원 ▲175(+3.99%) |
| 5월17일에 팅크웨어 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 1/4분기 | 433.4억 | 8.4억 | 3.1억 |
| 직전분기 대비 | 9.1% 증가 | 24.7% 감소 | 58.2% 감소 |
| 전년동기 대비 | 31.2% 증가 | 흑자전환 | 흑자전환 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 팅크웨어는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다. |
| 팅크웨어 | 에이스테크 | 케이엠더블유 | 세븐스타웍스 | 아이디스 | |
| ROE | -0.3 | 7.6 | -78.3 | -0.7 | 7.3 |
| PER | - | 12.0 | - | - | 10.7 |
| PBR | 1.0 | 0.9 | 2.3 | 1.9 | 0.8 |
| 기준년월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 7월13일부터 전일까지 기관이 3거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 12,884주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 495,268주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 508,152주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주가등락폭은 다소 큰 편 최근 한달간 팅크웨어의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.33%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 7.63%로 장중 저점과 고점의 차이가 매우 컸음을 알 수 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 86.95%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 10.31%를 보였으며 외국인은 2.73%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 91.52%로 가장 높았고, 기관이 7.11%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 1.36%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 강세, 거래량은 과열 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 단기적 과열권 진입으로 인해 경계신호가 나오고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 주가가 강하게 상승하면서 지속됐던 약세국면을 지나 상승국면으로의 진입을 시도하고 있다. |
