전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아 18일 오후 2시5분 현재 전일대비 10.82% 오른 31,250원으로 강세를 보이고 있는 지스마트글로벌은 지난 1개월간 0.48% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 3.6%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 지스마트글로벌의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보였지만, 그 만큼 변동성도 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 지스마트글로벌의 위험을 고려한 수익률은 -0.1을 기록했는데, 변동성은 컸으나 주가하락률이 상대적으로 낮아서 위험대비 수익률은 적정 수준을 유지했다. 다만 반도체업종의 위험대비수익률 6.1보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 지스마트글로벌이 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 지스마트글로벌 | 3.6% | -0.5% | -0.1 |
| 동진쎄미켐 | 3.1% | 33.7% | 10.8 |
| 원익IPS | 2.2% | -1.1% | -0.5 |
| 실리콘웍스 | 1.6% | -6.5% | -4.0 |
| 리노공업 | 1.2% | -1.0% | -0.8 |
| 코스닥 | 1.3% | 3.1% | 2.3 |
| 반도체 | 1.4% | 8.6% | 6.1 |
| 관련종목들 혼조세, 반도체업종 +0.56% |
| 리노공업 | 40,750원 ▼550(-1.33%) | 동진쎄미켐 | 11,000원 ▲450(+4.27%) |
| 원익IPS | 22,300원 ▼300(-1.33%) | 실리콘웍스 | 32,450원 ▼1100(-3.28%) |
| 증권사 목표주가 44,500원, 현재주가 대비 42% 추가 상승여력 |
| 5월17일에 지스마트글로 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 1/4분기 | 120.3억 | 21.2억 | 25.9억 |
| 직전분기 대비 | 23.7% 감소 | 27.7% 감소 | 52.1% 감소 |
| 전년동기 대비 | 110.2% 증가 | 442.8% 증가 | 1079.1% 증가 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 7월11일부터 전일까지 기관이 5거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 19,728주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 18,685주를 순매수했다. 하지만 기관은 순매수에서 순매도로 반전되면서 38,413주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.88%로 적정수준 최근 한달간 지스마트글로의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.88%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.41%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 80.58%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 11.86%를 보였으며 외국인은 7.55%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 78.92%로 가장 높았고, 기관이 12.94%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 8.13%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기 추세선이 하락반전한 이후에 저항선 역할을 하며 단기반등을 억제하고 있다. |
