전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들과 비교해서 변동성↑ 수익률↓ 18일 오후 12시56분 현재 전일대비 1.44% 오른 9,890원을 기록하고 있는 광동제약은 지난 1개월간 3.04% 하락했다. 동기간 동안 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 광동제약의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 광동제약의 위험을 고려한 수익률은 -1.8을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 3.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 광동제약이 속해 있는 코스피업종은 의약품지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 삼진제약 | 2.9% | 5.9% | 2.0 |
| 슈넬생명과학 | 2.7% | 4.5% | 1.6 |
| 보령제약 | 2.2% | -0.5% | -0.2 |
| 일동제약 | 1.9% | -0.3% | -0.1 |
| 광동제약 | 1.6% | -3.0% | -1.8 |
| 의약품 | 1.7% | -0.8% | -0.4 |
| 코스피 | 1.0% | 3.2% | 3.2 |
| 관련종목들 혼조세, 의약품업종 +0.14% |
| 보령제약 | 65,400원 ▼900(-1.36%) | 삼진제약 | 33,200원 ▼700(-2.06%) |
| 일동제약 | 29,450원 ▲350(+1.20%) | 슈넬생명과학 | 6,250원 ▼30(-0.48%) |
| 5월17일에 광동제약 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 1/4분기 | 2,444.0억 | 111.1억 | 82.6억 |
| 직전분기 대비 | 11.4% 감소 | 9.8% 증가 | 30.3% 증가 |
| 전년동기 대비 | 99.9% 증가 | 3.8% 증가 | 2.6% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 광동제약은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 광동제약 | 슈넬생명과학 | 삼진제약 | 일동제약 | 보령제약 | |
| ROE | 9.4 | 2.1 | 18.2 | 6.1 | 10.3 |
| PER | 14.3 | 333.9 | 17.9 | 35.0 | 28.5 |
| PBR | 1.3 | 6.9 | 3.3 | 2.1 | 2.9 |
| 기준년월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 7월12일부터 전일까지 기관이 4거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 120,927주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 89,743주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 210,670주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.43%로 적정수준 최근 한달간 광동제약의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.43%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.47%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 20.43% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 74.37%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 20.43%를 보였으며 기관은 5.18%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 79.65%로 가장 높았고, 외국인이 16.49%로 그 뒤를 이었다. 기관은 3.85%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
