전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
 |
| 위험대비 수익률 4.9로 상위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아 18일 오후 12시25분 현재 전일대비 6.49% 오른 16,400원을 기록하고 있는 엘티씨는 지난 1개월간 21.48% 상승했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 4.3%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 엘티씨의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 상당히 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 엘티씨의 위험을 고려한 수익률은 4.9를 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가흐름이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 반도체업종의 위험대비수익률 5.5보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 엘티씨가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
 |
| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| MBK | 4.3% | 8.3% | 1.9 |
| 엘티씨 | 4.3% | 21.5% | 4.9 |
| 심텍홀딩스 | 2.6% | 13.3% | 5.1 |
| 오디텍 | 1.5% | 2.3% | 1.5 |
| 티에스이 | 1.1% | -2.4% | -2.1 |
| 코스닥 | 1.3% | 3.0% | 2.3 |
| 반도체 | 1.4% | 7.7% | 5.5 |
| 관련종목들 혼조세, 반도체업종 -0.26% |
| 오디텍 | 9,070원 ▲70(+0.78%) | 티에스이 | 9,000원 ▼20(-0.22%) |
| 심텍홀딩스 | 3,110원 ▼20(-0.64%) | MBK | 1,630원 ▼20(-1.21%) |
| 5월17일에 엘티씨 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 1/4분기 | 206.6억 | -12.4억 | -12.4억 |
| 직전분기 대비 | 9.3% 증가 | 적자반전 | 적자지속 |
| 전년동기 대비 | 20.2% 증가 | 적자반전 | 적자반전 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 엘티씨는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 엘티씨 | 티에스이 | MBK | 심텍홀딩스 | 오디텍 | |
| ROE | 7.9 | 1.6 | -46.8 | 65.8 | 8.5 |
| PER | 17.0 | 42.1 | - | 0.9 | 11.7 |
| PBR | 1.3 | 0.7 | 2.9 | 0.6 | 1.0 |
| 기준년월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 |
| 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 7월14일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 34,795주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 15,427주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 19,368주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
 |
| 주가등락폭은 다소 큰 편 최근 한달간 엘티씨의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.76%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 8.11%로 장중 저점과 고점의 차이가 매우 컸음을 알 수 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 88.73%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 7.93%를 보였으며 외국인은 3.33%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 88.51%로 가장 높았고, 기관이 9.76%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 1.72%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
 |
| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 강세, 투자심리는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 주가가 강하게 상승하면서 지속됐던 약세국면을 지나 상승국면으로의 진입을 시도하고 있다. |
