전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비 수익률 0.1로 상위권, 업종지수보다 낮아 18일 오전 11시10분 현재 전일대비 3.17% 하락하면서 18,350원을 기록하고 있는 원익QnC는 지난 1개월간 0.27% 하락했다. 같은 기간동안 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.7%를 기록했다. 이는 비금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 원익QnC의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보였지만 변동성도 다소 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 원익QnC의 위험을 고려한 수익률은 0.1을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가가 상대적으로 선방하는 모습을 보였기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 비금속업종의 위험대비수익률 1.5보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 원익QnC가 속해 있는 비금속업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 행남자기 | 3.1% | -3.6% | -1.1 |
| 원익QnC | 2.7% | -0.3% | 0.1 |
| 유진기업 | 2.3% | 0.1% | 0.1 |
| 동양파일 | 1.4% | -3.4% | -2.4 |
| 동양시멘트 | 1.2% | -5.2% | -4.3 |
| 코스닥 | 1.3% | 3.1% | 2.3 |
| 비금속 | 1.4% | 2.1% | 1.5 |
| 관련종목들은 상승 우위, 비금속업종 +0.81% |
| 유진기업 | 5,000원 ▲45(+0.91%) | 행남자기 | 1,990원 ▲5(+0.25%) |
| 동양시멘트 | 4,520원 ▲60(+1.35%) | 동양파일 | 9,390원 ▼30(-0.32%) |
| 5월17일에 원익QnC 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 1/4분기 | 342.8억 | 50.4억 | 43.1억 |
| 직전분기 대비 | 1.2% 증가 | 199.7% 증가 | 흑자전환 |
| 전년동기 대비 | 0.8% 감소 | 12.1% 감소 | 13.6% 감소 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 원익QnC는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 가장 낮은 상태를 보이고 있는 가운데, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 적정한 수치를 보여주고 있다. |
| 원익QnC | 동양시멘트 | 동양파일 | 행남자기 | 유진기업 | |
| ROE | 13.6 | -2.0 | - | 0.9 | 2.7 |
| PER | 15.8 | - | - | 399.1 | 22.3 |
| PBR | 2.2 | 0.9 | - | 3.6 | 0.6 |
| 기준년월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 |
| 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 7월14일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 6,472주를 순매수했고, 기관도 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 7,770주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도 우위로 반전되면서 14,242주를 순매도한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.48%로 적정수준 최근 한달간 원익QnC의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.48%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.69%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 28.79% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 60.76%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 28.79%를 보였으며 외국인은 10.43%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 58.62%로 가장 높았고, 기관이 30.64%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 10.73%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다. |
