[@테마]리더스코스메_투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋아 18일 오전 9시10분 현재 전일대비 2.77% 하락하면서 29,800원을 기록하고 있는 리더스코스메틱은 지난 1개월간 16.18% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.4%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 리더스코스메틱의 월간 주가수익률은 가장 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 리더스코스메틱의 위험을 고려한 수익률은 6.7을 기록했는데, 변동성은 중간 수준이었으나 주가흐름이 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 화학업종의 위험대비수익률 4.5보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 리더스코스메틱이 속해 있는 화학업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
솔브레인	2.9%	-1.9%	-0.6
SK바이오랜드	2.6%	15.9%	6.1
리더스코스메틱	2.4%	16.2%	6.7
연우	1.6%	-5.0%	-3.1
SKC코오롱PI	1.3%	15.5%	11.8
코스닥	1.3%	3.2%	2.4
화학	1.5%	6.8%	4.5

관련종목들 혼조세, 화학업종 -0.34%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 화학업종은 0.34% 하락하고 있다.

솔브레인	56,900원 ▼1100(-1.90%)	SK바이오랜드	24,000원 ▼250(-1.03%)
SKC코오롱PI	11,200원 0 (0.00%)	연우	44,000원 ▲150(+0.34%)

5월11일에 리더스코스메 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
1/4분기	421.7억	44.0억	31.7억
직전분기 대비	1.3% 감소	115.5% 증가	흑자전환
전년동기 대비	18.6% 감소	74.9% 감소	76.0% 감소

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 19.93%로 업종평균 상회. PER은 51.5로 업종평균보다 높으며, PBR은 4.09로 다소 높은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 리더스코스메틱은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다.

	리더스코스메틱	솔브레인	연우	SKC코오롱PI	SK바이오랜드
ROE	7.9	15.8	26.6	18.6	8.9
PER	51.5	12.3	12.5	8.4	32.5
PBR	4.1	1.9	3.3	1.6	2.9
기준년월	2016년3월	2016년3월		2016년3월	2016년3월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 7월14일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 68,264주를 순매수했고, 기관도 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 4,103주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 72,367주를 순매도한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 2.06%로 적정수준 최근 한달간 리더스코스메의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.06%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 6.61%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 92.75%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 6.31%를 보였으며 기관은 0.93%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 96.23%로 가장 높았고, 외국인이 3.24%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.51%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 주가가 강하게 상승하면서 지속됐던 약세국면을 지나 상승국면으로의 진입을 시도하고 있다.

현재주가 근처인 30,150원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 30,150원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 30,150원대는 전체 거래의 18.3%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 28,950원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하면서 제1매물대 저항구간인 30,150원대에 점차 가까워지고 있기 때문에, 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 30,150원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 30,150원대의 저항가능성과 28,950원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

[포인트검색]

7월11일 :(주)리더스코스메틱 소송등의판결ㆍ결정(일정금액 이상의 청구)
6월28일 :(주)리더스코스메틱 기타 경영사항(자율공시)


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com