전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종평균에 비해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 15일 오후 1시35분 현재 전일대비 3.09% 오른 13,350원을 기록하고 있는 자화전자는 지난 1개월간 8.54% 상승했다. 동기간 동안 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 자화전자의 월간 주가수익률과 변동성 모두 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 자화전자의 위험을 고려한 수익률은 4.0을 기록했는데, 변동성과 주가상승률이 모두 적정 수준을 유지하면서 위험대비 수익률도 중간 수준을 나타냈다. 다만 전기전자업종의 위험대비수익률 6.4보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 자화전자가 속해 있는 전기전자업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 해성디에스 | 4.4% | % | |
| 신성솔라에너지 | 4.0% | 19.4% | 4.8 |
| 자화전자 | 2.1% | 8.5% | 4.0 |
| 코리아써키트 | 1.9% | -0.1% | 0.1 |
| 삼영전자 | 1.5% | -2.8% | -1.8 |
| 코스피 | 1.0% | 3.3% | 3.3 |
| 전기전자 | 1.2% | 7.7% | 6.4 |
| 관련종목들 혼조세, 전기전자업종 +1.12% |
| 삼영전자 | 12,150원 ▲100(+0.83%) | 코리아써키트 | 8,990원 ▼260(-2.81%) |
| 신성솔라에너지 | 2,490원 ▼35(-1.39%) | 해성디에스 | 14,000원 ▲450(+3.32%) |
| 5월17일에 자화전자 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 1/4분기 | 750.0억 | 48.4억 | -1.0억 |
| 직전분기 대비 | 17.4% 증가 | 22.2% 감소 | 적자반전 |
| 전년동기 대비 | 1.3% 감소 | 12.7% 감소 | 적자반전 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 전일까지 외국인이 2일 연속, 기관이 5일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 3,581주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 134,539주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 138,120주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.28%로 적정수준 최근 한달간 자화전자의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.28%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.86%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 15.8%, 외국인 21.27% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 62.92%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 21.27%를 보였으며 기관은 15.8%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 71.97%로 가장 높았고, 외국인이 17.9%로 그 뒤를 이었다. 기관은 10.11%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다. |
