전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들과 비교해서 변동성↓ 수익률↑ 15일 오후 12시5분 현재 전일대비 6.27% 오른 13,550원을 기록하고 있는 팅크웨어는 지난 1개월간 14.83% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.2%를 기록했다. 이는 통신장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 팅크웨어의 월간 주가수익률은 가장 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 팅크웨어의 위험을 고려한 수익률은 4.6을 기록했는데, 변동성은 낮지 않았으나 주가수익률이 높았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 나타냈다. 다만 통신장비업종의 위험대비수익률인 7.1보다는 낮기 때문에 업종대비 성과가 좋았다고는 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 팅크웨어가 속해 있는 통신장비업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 휴림스 | 4.4% | -4.6% | -1.0 |
| 세븐스타웍스 | 3.6% | -17.3% | -4.8 |
| 팅크웨어 | 3.2% | 14.8% | 4.6 |
| 에이스테크 | 2.7% | -10.1% | -3.7 |
| 아이디스 | 2.0% | -7.9% | -3.9 |
| 코스닥 | 1.3% | 3.3% | 2.5 |
| 통신장비 | 1.6% | 11.5% | 7.1 |
| 관련종목들 혼조세, 통신장비업종 -0.97% |
| 에이스테크 | 4,430원 ▼135(-2.96%) | 세븐스타웍스 | 8,560원 ▲40(+0.47%) |
| 아이디스 | 12,800원 ▼50(-0.39%) | 휴림스 | 6,300원 ▼350(-5.26%) |
| 5월17일에 팅크웨어 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 1/4분기 | 433.4억 | 8.4억 | 3.1억 |
| 직전분기 대비 | 9.1% 증가 | 24.7% 감소 | 58.2% 감소 |
| 전년동기 대비 | 31.2% 증가 | 흑자전환 | 흑자전환 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 팅크웨어는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다. |
| 팅크웨어 | 에이스테크 | 휴림스 | 세븐스타웍스 | 아이디스 | |
| ROE | -0.3 | 7.6 | -208.8 | -0.7 | 7.3 |
| PER | - | 12.2 | - | - | 11.0 |
| PBR | 1.0 | 0.9 | 12.3 | 2.0 | 0.8 |
| 기준년월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 전일까지 외국인이 3일 연속, 기관이 2일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 10,303주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 480,172주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 490,475주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 1.67%로 적정수준 최근 한달간 팅크웨어의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.67%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 6.59%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 83.08%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 13.31%를 보였으며 외국인은 3.6%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 88.34%로 가장 높았고, 기관이 9.73%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 1.92%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 강세, 거래량은 과열 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 단기적 과열권 진입으로 인해 경계신호가 나오고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다. |
