전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 1.9로 하위권, 업종평균대비 성과 좋아 15일 오전 9시10분 현재 전일대비 2.34% 오른 8,750원을 기록하고 있는 BNK금융지주는 지난 1개월간 3.67% 상승했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 BNK금융지주의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가상승률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 BNK금융지주의 위험을 고려한 수익률은 1.9를 기록했는데, 변동성은 높지 않았으나 주가상승률 또한 높지 않았기 때문에 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 다소 부진했다. 그러나 금융업업종의 위험대비수익률 1.5보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 BNK금융지주가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 미래에셋증권 | 2.4% | 10.3% | 4.2 |
| 미래에셋대우 | 2.2% | 9.8% | 4.4 |
| 현대해상 | 2.0% | 2.5% | 1.2 |
| BNK금융지주 | 1.9% | 3.7% | 1.9 |
| 삼성증권 | 1.7% | 8.5% | 4.9 |
| 코스피 | 1.0% | 3.5% | 3.5 |
| 금융업 | 1.2% | 1.8% | 1.5 |
| 관련종목들 상승 우위, 금융업업종 +1.26% |
| 미래에셋증권 | 25,200원 ▲700(+2.86%) | 미래에셋대우 | 8,530원 ▲200(+2.40%) |
| 삼성증권 | 37,800원 ▲800(+2.16%) | 현대해상 | 30,750원 ▼200(-0.65%) |
| 증권사 목표주가 14,000원, 현재주가 대비 60% 추가 상승여력 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 7월11일부터 전일까지 기관과 외국인은 4거래일 연속 동반 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 155,836주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 보이면서 919,532주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매기를 떨어뜨리면서도 1,075,368주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.22%로 적정수준 최근 한달간 BNK금융지의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.22%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.98%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 22.29%, 외국인 39.03% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 39.03%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 38.66%를 보였으며 기관은 22.29%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 39.67%로 가장 높았고, 개인이 38.42%로 그 뒤를 이었다. 기관은 21.9%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다. |
