[@기업분석리포트]로엔, "2분기 실적 컨센서…" 매수(유지)-이베스트투자증권

발행일 : 2016-07-15 09:01 업데이트 : 2016-07-15 09:01

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이베스트투자증권에서 15일 로엔(016170)에 대해 "2분기 실적 컨센서스 부합할 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 96,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 황현준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 로엔(016170)에 대해 "동사의 2분기 실적은 매출액 995억(+13.2% YoY), 영업이익 187억원(+20.6% YoY)로 예상된다. 소속 아티스트 활동 확대 및 앨범 판매 호조로 1분기 부진했던 매니지먼트 부분 실적 회복이 예상되고, 2분기 멜론티켓 마케팅 및 개발 관련 비용이 집행되었지만 이익성장이 지속될 것"라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "근시일 내에 카카오와의 계정 연동이 진행될 것이며 카카오 채널에 멜론의 노출이 극대화되는 등 시너지가 본격화될 것"라고 밝혔다.

한편 "애플뮤직이 조만간 국내 론칭할 것으로 예정되어 있으나 멜론은 국내 음원 시장 선점 효과 및 음원 콘텐츠 확보 경쟁력을 기반으로 시장에서 우위를 유지할 수 있을 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수	매수
목표주가	105,500	130,000	88,000

*최근 분기기준

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 96,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 88,000원을 제시한 바 있다.

<이베스트투자증권 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20160715	매수(유지)	96,000
20160517	매수(유지)	96,000
20160425	매수(유지)	96,000
20160112	매수(유지)	96,000
20151126	매수(유지)	96,000

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20160715	이베스트투자증권	매수(유지)	96,000
20160707	하나금융투자	매수	130,000
20160630	현대증권	매수(유지)	115,000
20160525	동부증권	매수	100,000