전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 사이에서 변동폭은 크고, 상승률은 작고 14일 오후 1시55분 현재 전일대비 3.45% 하락하면서 126,000원을 기록하고 있는 농심홀딩스는 지난 1개월간 15.15% 하락했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 농심홀딩스의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 농심홀딩스의 위험을 고려한 수익률은 -7.9를 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 1.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 농심홀딩스가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 한세예스24홀딩스 | 2.5% | -14.1% | -5.6 |
| 더존비즈온 | 2.3% | 0.7% | 0.2 |
| 농심홀딩스 | 1.9% | -15.2% | -7.9 |
| 신세계푸드 | 1.8% | 0.3% | 0.1 |
| 한라홀딩스 | 1.5% | -3.8% | -2.5 |
| 서비스업 | 1.0% | 0.0% | 0.1 |
| 코스피 | 1.1% | 1.8% | 1.8 |
| 관련종목들도 하락 우위, 서비스업업종 -0.09% |
| 한라홀딩스 | 61,400원 ▼800(-1.29%) | 신세계푸드 | 152,000원 ▲1500(+1.00%) |
| 더존비즈온 | 23,300원 ▼250(-1.06%) | 한세예스24홀딩스 | 14,300원 ▼550(-3.70%) |
| 5월17일에 농심홀딩스 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 1/4분기 | 1,466.7억 | 546.4억 | 513.6억 |
| 직전분기 대비 | 30.1% 증가 | 276.6% 증가 | 299.4% 증가 |
| 전년동기 대비 | 45.3% 증가 | 442.1% 증가 | 487.6% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 농심홀딩스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있고, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 농심홀딩스 | 더존비즈온 | 신세계푸드 | 한라홀딩스 | 한세예스24홀딩스 | |
| ROE | 5.8 | 16.4 | 2.3 | 8.4 | 20.3 |
| PER | 12.9 | 32.9 | 86.2 | 8.5 | 5.2 |
| PBR | 0.8 | 5.4 | 2.0 | 0.7 | 1.1 |
| 기준년월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 기관이 9일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 5일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 7,458주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 7,474주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 14,932주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 최근 한달간 농심홀딩스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.07%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 3.3%로 적정한 수준을 보이고 있다. 거래비중 기관 30.9%, 외국인 18.6% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 50.49%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 30.9%를 보였으며 외국인은 18.6%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 54.05%로 가장 높았고, 기관이 32.29%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 13.65%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
