[@테마]대림씨엔에스_상장주식수 대비 거래량은 0.38%로 적정수준

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

관련종목들 중에서 변동성은 높지만 수익률은 낮아 14일 오후 12시25분 현재 전일대비 2.72% 오른 22,650원을 기록하고 있는 대림씨엔에스는 지난 1개월간 10.47% 하락했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.6%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 대림씨엔에스의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 대림씨엔에스의 위험을 고려한 수익률은 -4.0을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 1.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 대림씨엔에스가 속해 있는 코스피업종은 비금속광물지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
성신양회	3.7%	6.7%	1.8
대림씨엔에스	2.6%	-10.5%	-4.0
아세아시멘트	1.5%	-2.7%	-1.8
한국유리	1.1%	1.1%	0.9
조선내화	0.9%	0.6%	0.6
비금속광물	1.2%	3.7%	3.0
코스피	1.0%	1.8%	1.8

관련종목들은 일제히 하락, 비금속광물업종 +0.23%

이 시각 현재 관련종목들은 일제히 하락하고 있으나 비금속광물업종은 0.23% 상승중이다.

한국유리	28,400원 ▼100(-0.35%)	아세아시멘트	79,100원 ▼500(-0.63%)
조선내화	83,200원 ▼800(-0.95%)	성신양회	11,150원 ▼50(-0.45%)

4월26일에 대림씨엔에스 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
1/4분기	695.0억	152.0억	111.0억
직전분기 대비	76.5% 감소	72.0% 감소	69.5% 감소
전년동기 대비	359.7% 증가	6809.1% 증가	흑자전환

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 17.26%로 업종평균 상회. PER은 7.67로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.09임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 대림씨엔에스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 높은 수치를 나타내고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	대림씨엔에스	한국유리	성신양회	아세아시멘트	조선내화
ROE	14.2	7.3	-11.4	7.1	2.8
PER	7.7	7.2	-	5.9	19.4
PBR	1.1	0.5	0.9	0.4	0.6
기준년월		2016년3월	2016년3월	2016년3월	2016년3월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 7월1일부터 기관이 9거래일 연속 순매도 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 8,580주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 139,505주를 순매수했다. 하지만 기관은 순매수에서 순매도로 반전되면서 148,085주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.38%로 적정수준 최근 한달간 대림씨엔에스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.38%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.92%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 34.29% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 59.55%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 34.29%를 보였으며 외국인은 6.15%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 58.72%로 가장 높았고, 기관이 36.07%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 5.2%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

주요 매물구간인 25,300원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 25,300원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 25,300원대는 전체 거래의 19.2%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 26,600원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 25,300원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 25,300원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[종목동향]

* 공사수주에 관한 계약을 대림산업(주)와 64.5억원에 체결 (2016년4월27일)

[포인트검색]

7월14일12시25분 :대림씨엔에스 주식회사 기업설명회(IR) 개최(안내공시)


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com