전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종평균에 비해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 14일 오전 11시50분 현재 전일대비 7.53% 내린 2,395원을 기록하며 약세를 보이고 있는 IHQ는 지난 1개월간 12.59% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 4.6%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 IHQ의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 높은 수준을 유지하면서 주가등락률도 마이너스권을 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 IHQ의 위험을 고려한 수익률은 -2.7을 기록했는데, 변동성 증가와 주가하락으로 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 1.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 IHQ가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| IHQ | 4.6% | -12.6% | -2.7 |
| 용평리조트 | 3.6% | -15.2% | -4.2 |
| 롯데관광개발 | 2.8% | 1.7% | 0.5 |
| 풍산홀딩스 | 1.5% | 2.0% | 1.3 |
| AJ네트웍스 | 1.2% | 0.3% | 0.2 |
| 서비스업 | 1.0% | -0.2% | -0.2 |
| 코스피 | 1.1% | 1.6% | 1.6 |
| 관련종목들도 일제히 하락, 서비스업업종 -0.38% |
| 롯데관광개발 | 12,350원 ▼250(-1.98%) | 풍산홀딩스 | 41,800원 ▼400(-0.95%) |
| 용평리조트 | 7,940원 ▼60(-0.75%) | AJ네트웍스 | 35,900원 ▼200(-0.55%) |
| 증권사 목표주가 3,700원, 현재주가 대비 54% 추가 상승여력 |
| 5월10일에 IHQ 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 1/4분기 | 217.5억 | 16.8억 | 13.3억 |
| 직전분기 대비 | 32.1% 감소 | 15.3% 감소 | 흑자전환 |
| 전년동기 대비 | 35.1% 증가 | 22.0% 감소 | 30.0% 감소 |
| 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 기관이 2일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 2일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 1,068,554주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 382,367주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 686,187주를 순매도한 것으로 집계됐다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 2.72%로 적정수준 최근 한달간 IHQ의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.72%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.12%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 92.6%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 5.64%를 보였으며 기관은 1.75%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 91.7%로 가장 높았고, 외국인이 6.34%로 그 뒤를 이었다. 기관은 1.94%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다. |
