전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종평균과 비교해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적 14일 오전 11시5분 현재 전일대비 3.13% 하락하면서 37,100원을 기록하고 있는 영원무역은 지난 1개월간 8.62% 하락했다. 같은 기간동안에 위험정도를 말해주는 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 유통업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 영원무역의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 영원무역의 위험을 고려한 수익률은 -3.9를 기록했는데, 변동성 증가와 주가하락으로 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 유통업업종의 위험대비수익률인 1.4보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 영원무역이 속해 있는 유통업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 영원무역 | 2.2% | -8.6% | -3.9 |
| LG상사 | 1.9% | -0.8% | -0.4 |
| 신세계 | 1.6% | -6.4% | -4.0 |
| SK네트웍스 | 1.4% | -5.1% | -3.6 |
| 현대그린푸드 | 1.1% | 0.3% | 0.2 |
| 코스피 | 1.0% | 1.6% | 1.6 |
| 유통업 | 1.3% | 1.9% | 1.4 |
| 관련종목들도 하락 우위, 유통업업종 -0.15% |
| 현대그린푸드 | 18,450원 ▼100(-0.54%) | LG상사 | 37,550원 ▼400(-1.05%) |
| 신세계 | 189,000원 ▼1000(-0.53%) | SK네트웍스 | 6,120원 ▲40(+0.66%) |
| 증권사 목표주가 67,000원, 현재주가 대비 80% 추가 상승여력 |
| 5월17일에 영원무역 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 1/4분기 | 4,316.5억 | 379.6억 | 302.5억 |
| 직전분기 대비 | 11.4% 증가 | 26.0% 증가 | 62.0% 증가 |
| 전년동기 대비 | 72.8% 증가 | 18.6% 증가 | 18.9% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 영원무역이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준을 보이고 있는 반면에, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 높은 수준을 보이고 있다. |
| 영원무역 | SK네트웍스 | 현대그린푸드 | 신세계 | LG상사 | |
| ROE | 11.3 | 2.9 | 6.0 | 10.6 | -13.6 |
| PER | 11.8 | 20.6 | 19.9 | 4.4 | - |
| PBR | 1.3 | 0.6 | 1.2 | 0.5 | 0.9 |
| 기준년월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 기관이 2일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 3일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 90,696주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 122,924주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매수반전의 모습을 보이며 213,620주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.26%로 적정수준 최근 한달간 영원무역의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.26%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.95%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 31.22%, 외국인 26.11% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 42.66%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 31.22%를 보였으며 외국인은 26.11%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 51.11%로 가장 높았고, 기관이 30.37%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 18.51%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
