골든브릿지투자증권에서 14일 주성엔지니어링(036930)에 대해 "Now You See Me Up!"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,000원을 내놓았다.
골든브릿지투자증권 김장열, 김현수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 골든브릿지투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
골든브릿지투자증권에서 주성엔지니어링(036930)에 대해 "동사 주가는 2Q16 호실적 발표 후 3Q16 일시적 반락, 4Q16 재상승으로 이어지며 계단식 상승추세를 탈 것으로 보인다. LG디스플레이, SK하이닉스 수주 모멘텀 기대감이 얼마나 살아있느냐에 따라 적용배수는 탄력적일 것이다. 향후 1년내 ‘17년 PER 12~13배 범위인 1.1~1.2만원 형성이 적정하다는 판단이다"라고 분석했다.
또한 골든브릿지투자증권에서 "동사 실적의 날개는 SK 하이닉스의 3D NAND 투자 본격화 시점에 달려있다. 하지만, 그것을 제외하더라도 디스플레이 장비 (봉지 및 증착 ALD)의 성장세가 ‘16 년 연말부터 본격화 되어 ‘17 년에는 매출 yoy +26%를 기록, 전체 매출 yoy +21%를 견인할 전망"라고 밝혔다.
한편 "동사의 재무상황도 지속 개선이 예상되어 차입금은 ‘15 년 말 963 억원, ‘16 년 말 400 억원 대 초반 수준까지 낮아질 것으로 추정되며 현재 생산 Capa 로도 연간 4,000 억원 매출까지는 무리가 없기 때문에 대규모 투자는 없을 것"라고 전망했다.
◆ Report statistics
증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 낮아지는 흐름이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
STRONG BUY(M)
매수
목표주가
11,833
13,000
11,000
*최근 분기기준
오늘 골든브릿지투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 12,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'STRONG BUY(M)'에 목표주가 13,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다.
<골든브릿지투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20160714
매수(신규)
12,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20160714
골든브릿지투자증권
매수(신규)
12,000
20160713
유안타증권
STRONG BUY(M)
13,000
20160705
유진투자증권
매수(유지)
12,000
20160629
대신증권
매수(유지)
12,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
