이베스트투자증권에서 14일 이크레더블(092130)에 대해 "향후에도 성장성 유지될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다.
이베스트투자증권 정홍식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
이베스트투자증권에서 이크레더블(092130)에 대해 "동사는 매년 안정적인 성장(과거 5년 CAGR sales 12.9%, OP 14.6%)이 진행되고 있으며 향후에도 이러한 성장성이 유지될 전망이다. 이는 신용인증서비스 사업(협력업체 & 조달청 평가)에서 산업영역과 적용범위(1차벤더 → 2~3차 벤더)가 점진적으로 확대되고 있으며, TCB(Tech Credit Bureau, 2015년 4월 시작) 사업에서도 수요가 확대(대상기업, 점유율)되고 있기 때문"라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 "동사의 사업구조는 매우 안정적이다. 이는 대기업과 거래를 희망하는 협력업체는 신용 평가를 거쳐 신용인증서를 발급 받아야 하는데, 신용인증서의 유효기간이 1년이기 때문"라고 밝혔다.
한편 "동사는 292억원(시가총액의 21%)의 순현금을 보유하고 있어 재무적인 안정성이 높고, 이는 배당의 재원으로 사용되고 있다. 올해 예상 시가배당률은 3.6% 수준(DPS 2015년과 동일한 420원 적용)으로 배당메리트가 높다"라고 전망했다.
◆ Report statistics
이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
매수(유지)
목표주가
15,000
15,000
15,000
*최근 분기기준
오늘 이베스트투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.
<이베스트투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20160714
매수(유지)
15,000
20160331
매수(유지)
13,000
20151117
매수(유지)
13,000
20150818
매수(유지)
13,000
20150806
매수(유지)
13,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20160714
이베스트투자증권
매수(유지)
15,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
