하이투자증권에서 14일 대웅제약(069620)에 대해 "신규 도입 품목 효과로 QoQ 이익 개선"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 124,000원으로 내놓았다.
하이투자증권 구완성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
한편 6개월 목표주가로 제시한 124,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
하이투자증권에서 내놓은 의견에 따르면 대웅제약의 2분기 예상실적은 매출액 1,980억원으로 전년동기와 비교해서 -3.02% 감소, 영업이익은 100억원으로 -38.42% 감소, 그리고 당기순이익은 80억원으로 -36.51%정도의 감소가 예상되고 있다. 또한 이를 직전분기에 맞추어본다면 매출액은 -6.26%감소, 영업이익 127.79%증가, 그리고 당기순이익은 152.37%가 증가할 것으로 예측된다.
씽크풀 리서치센터가 집계한 마켓 컨센서스에 따르면 이번분기 예상실적 범위는 매출액 1,905억원 ~ 2,030억원, 영업이익 100억원 ~ 160억원, 당기순이익 80억원 ~ 150억원으로 각각 집계되었는데, 하이투자증권의 추정치는 특히 컨센서스(평균)대비 당기순이익을 -22.18% 낮게 예상하고 있어서 향후 수익성을 시장의견보다 보수적으로 표현한 것으로 평가된다.
◆ Report statistics
증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수
HOLD(MAINTAIN)
목표주가
112,571
124,000
100,000
*최근 분기기준
오늘 하이투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 124,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 124,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다.
<하이투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20160714
매수(유지)
124,000
20160620
매수(신규)
124,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20160714
하이투자증권
매수(유지)
124,000
20160525
KB투자증권
매수(신규)
120,000
20160524
미래에셋대우
매수(유지)
124,000
20160518
신한금융투자
TRADING BUY(유지)
100,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
