전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋아 13일 오후 1시10분 현재 전일대비 14.44% 오른 3,645원으로 강세를 보이고 있는 엘비세미콘은 지난 1개월간 27.23% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 3.9%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 엘비세미콘의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 상대적으로 매우 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 엘비세미콘의 위험을 고려한 수익률은 6.9를 기록했는데, 변동성은 컸으나 주가상승률이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 또한 반도체업종의 위험대비수익률 4.0보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 엘비세미콘이 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 엘비세미콘 | 3.9% | 27.2% | 6.9 |
| 하나마이크론 | 3.2% | 44.4% | 13.8 |
| 픽셀플러스 | 3.2% | -4.5% | -1.4 |
| 시그네틱스 | 2.9% | 3.5% | 1.1 |
| 아나패스 | 2.0% | -10.1% | -5.0 |
| 코스닥 | 1.4% | 1.3% | 0.9 |
| 반도체 | 1.5% | 6.0% | 4.0 |
| 관련종목들 상승 우위, 반도체업종 +0.66% |
| 시그네틱스 | 1,650원 ▲20(+1.23%) | 아나패스 | 12,450원 ▼100(-0.80%) |
| 하나마이크론 | 6,800원 ▲340(+5.26%) | 픽셀플러스 | 15,950원 ▲100(+0.63%) |
| 4월26일에 엘비세미콘 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 1/4분기 | 346.0억 | 61.0억 | 46.0억 |
| 직전분기 대비 | 6.2% 증가 | 7.8% 증가 | 흑자전환 |
| 전년동기 대비 | 35.9% 증가 | 276.5% 증가 | 1143.2% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 엘비세미콘은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있다. |
| 엘비세미콘 | 하나마이크론 | 아나패스 | 시그네틱스 | 픽셀플러스 | |
| ROE | -0.2 | 3.2 | 0.1 | -2.8 | 8.1 |
| PER | - | 31.6 | 1183.1 | - | 13.8 |
| PBR | 1.6 | 1.0 | 1.3 | 0.9 | 1.1 |
| 기준년월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 |
| 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 기관이 2일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 4일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 267,909주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 176,416주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 91,493주를 순매도한 것으로 집계됐다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.88%로 적정수준 최근 한달간 엘비세미콘의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.88%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.8%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 88.44%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 10.39%를 보였으며 기관은 1.15%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 91.31%로 가장 높았고, 외국인이 6.43%로 그 뒤를 이었다. 기관은 2.24%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 강세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다. |
