전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비 수익률 0.1로 상위권, 업종평균대비 성과 좋아 13일 오후 12시25분 현재 전일대비 2.86% 오른 3,240원을 기록하고 있는 메리츠종금증권은 지난 1개월간 0.31% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 메리츠종금증권의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 다소 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 메리츠종금증권의 위험을 고려한 수익률은 0.1을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가흐름이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 금융업업종의 위험대비수익률 -1.3보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 메리츠종금증권이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 키움증권 | 2.4% | 3.7% | 1.5 |
| 메리츠종금증권 | 2.3% | 0.3% | 0.1 |
| 현대증권 | 1.8% | -2.1% | -1.1 |
| DGB금융지주 | 1.7% | -7.9% | -4.6 |
| KB손해보험 | 1.6% | -6.1% | -3.7 |
| 코스피 | 1.0% | 1.4% | 1.4 |
| 금융업 | 1.2% | -1.6% | -1.3 |
| 관련종목들도 일제히 상승, 금융업업종 +0.37% |
| KB손해보험 | 27,100원 ▲300(+1.12%) | DGB금융지주 | 8,690원 ▲90(+1.05%) |
| 키움증권 | 74,900원 ▲1500(+2.04%) | 현대증권 | 6,440원 ▲60(+0.94%) |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 기관이 7일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 2일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 861,317주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 2,611,055주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 3,472,372주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.44%로 적정수준 최근 한달간 메리츠종금증의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.44%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.9%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 15.04% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 71.4%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 15.04%를 보였으며 외국인은 13.54%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 76.81%로 가장 높았고, 기관이 14.35%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 8.82%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루는 약세국면에서 단기적으로 반등이 나오고 있다. |
