전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편 13일 오전 10시50분 현재 전일대비 2.22% 오른 27,600원을 기록하고 있는 데브시스터즈는 지난 1개월간 4% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 디지털컨텐츠 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 데브시스터즈의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 데브시스터즈의 위험을 고려한 수익률은 -2.2를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 디지털컨텐츠업종의 위험대비수익률 1.7보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 데브시스터즈가 속해 있는 디지털컨텐츠업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 멀티캠퍼스 | 3.6% | 14.7% | 4.0 |
| 액토즈소프트 | 3.6% | 3.4% | 0.9 |
| 선데이토즈 | 3.3% | 15.3% | 4.6 |
| 네오위즈게임즈 | 2.3% | 3.1% | 1.3 |
| 데브시스터즈 | 1.8% | -4.0% | -2.2 |
| 코스닥 | 1.4% | 1.5% | 1.0 |
| 디지털컨텐츠 | 1.8% | 3.1% | 1.7 |
| 관련종목들 상승 우위, 디지털컨텐츠업종 +3.46% |
| 네오위즈게임즈 | 15,200원 ▲600(+4.11%) | 액토즈소프트 | 21,600원 ▲1850(+9.37%) |
| 선데이토즈 | 38,100원 ▲350(+0.93%) | 멀티캠퍼스 | 40,600원 ▼200(-0.49%) |
| 5월11일에 데브시스터즈 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 1/4분기 | 27.0억 | -29.0억 | -23.0억 |
| 직전분기 대비 | 1.8% 감소 | 적자지속 | 적자지속 |
| 전년동기 대비 | 64.7% 감소 | 적자반전 | 적자반전 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 데브시스터즈는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 데브시스터즈 | 액토즈소프트 | 선데이토즈 | 멀티캠퍼스 | 네오위즈게임즈 | |
| ROE | 1.7 | -5.9 | - | 16.3 | -8.2 |
| PER | 118.1 | - | - | 21.5 | - |
| PBR | 2.0 | 1.9 | - | 3.5 | 1.2 |
| 기준년월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 |
| 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 7월11일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 20,429주를 순매수했고, 기관도 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 4,879주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 25,308주를 순매도한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.15%로 적정수준 최근 한달간 데브시스터즈의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.15%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.62%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 89.19%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 9.96%를 보였으며 기관은 0.84%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 92.04%, 외국인이 7.95%를 기록한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다. |
