전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 사이에서 변동폭은 작고, 상승률은 크고 13일 오전 9시50분 현재 전일대비 4.63% 오른 7,000원을 기록하고 있는 로체시스템즈는 지난 1개월간 35.66% 상승했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 3.2%를 기록했다. 이는 일반전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 로체시스템즈의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 로체시스템즈의 위험을 고려한 수익률은 11.1을 기록했는데, 변동성이 가장 컸으나 주가상승률도 매우 높았기때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 일반전기전자업종의 위험대비수익률인 0.6보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 로체시스템즈가 속해 있는 일반전기전자업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 로체시스템즈 | 3.2% | 35.7% | 11.1 |
| 서호전기 | 2.7% | 1.3% | 0.4 |
| 비츠로테크 | 2.5% | -0.7% | -0.2 |
| TJ미디어 | 2.3% | 2.8% | 1.2 |
| 인터엠 | 2.2% | 5.0% | 2.2 |
| 코스닥 | 1.4% | 1.6% | 1.1 |
| 일반전기전자 | 1.8% | 1.1% | 0.6 |
| 관련종목들 상승 우세, 일반전기전자업종 +0.48% |
| 서호전기 | 11,800원 0 (0.00%) | TJ미디어 | 3,855원 ▲5(+0.13%) |
| 비츠로테크 | 4,530원 ▲10(+0.22%) | 인터엠 | 2,740원 ▲30(+1.11%) |
| 5월17일에 로체시스템즈 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 1/4분기 | 89.0억 | -17.7억 | -13.5억 |
| 직전분기 대비 | 64.1% 감소 | 적자반전 | 적자반전 |
| 전년동기 대비 | 8.4% 증가 | 적자지속 | 적자지속 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 로체시스템즈는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다. |
| 로체시스템즈 | 인터엠 | 서호전기 | 비츠로테크 | TJ미디어 | |
| ROE | 1.4 | 0.0 | 5.8 | 1.3 | 2.6 |
| PER | 79.5 | - | 21.1 | 89.3 | 26.0 |
| PBR | 1.1 | 0.8 | 1.2 | 1.1 | 0.7 |
| 기준년월 | 2016년3월 | 2015년12월 | 2016년3월 | 2015년12월 | 2016년3월 |
| 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 기관이 2일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 5일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 71,076주를 순매수했고, 기관도 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 5,361주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 76,437주를 순매도한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주가등락폭이 너무 커 최근 한달간 로체시스템즈의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 3.34%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 13.37%로 장중 주가등락이 심하기 때문에 투자시 주의가 요망된다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 96.96%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 2.52%를 보였으며 기관은 0.5%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 98.23%로 가장 높았고, 외국인이 1.18%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.58%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심 보통 ,거래량 과열, 현재주가는 강세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 단기적 과열권 진입으로 인해 경계신호가 나오고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다. |
