전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 사이에서 변동성 낮아도 수익률은 높아 12일 오후 1시55분 현재 전일대비 1.13% 오른 80,700원을 기록하고 있는 신세계 I&C는 지난 1개월간 2.77% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 신세계 I&C의 주가가 월간기준으로 가장 선방했던 모습이며, 변동성도 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 신세계 I&C의 위험을 고려한 수익률은 -2.1을 기록했는데, 주가는 약세를 보였지만 위험대비 수익률은 가장 높은 수준에 머물러 있다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률인 0.5보다는 낮기 때문에 업종대비 성과가 좋았다고는 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 신세계 I&C가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 동부 | 3.2% | -9.5% | -2.9 |
| 한미글로벌 | 1.7% | -15.3% | -8.9 |
| 신세계 I&C | 1.3% | -2.8% | -2.1 |
| 텔코웨어 | 1.2% | -6.8% | -5.6 |
| 지투알 | 1.2% | -4.6% | -3.8 |
| 서비스업 | 1.0% | -1.6% | -1.6 |
| 코스피 | 1.1% | 0.5% | 0.5 |
| 관련종목들은 하락 우위, 서비스업업종 +0.16% |
| 지투알 | 8,250원 ▼70(-0.84%) | 한미글로벌 | 10,250원 0 (0.00%) |
| 동부 | 783원 ▼9(-1.14%) | 텔코웨어 | 11,700원 ▼150(-1.27%) |
| 4월26일에 신세계 I& 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 1/4분기 | 713.0억 | 20.0억 | 3.0억 |
| 직전분기 대비 | 3.2% 증가 | 흑자전환 | 흑자전환 |
| 전년동기 대비 | 10.0% 증가 | 56.0% 감소 | 92.2% 감소 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 신세계 I&C가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 높은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 낮은 상태를 보여주고 있다. |
| 신세계 I&C | 한미글로벌 | 텔코웨어 | 동부 | 지투알 | |
| ROE | 4.1 | 7.1 | 7.9 | 7.2 | 9.1 |
| PER | 20.1 | 16.6 | 14.9 | 10.7 | 11.8 |
| PBR | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 1.1 |
| 기준년월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일까지 외국인이 5일 연속, 기관이 3일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 5,779주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 3,395주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 9,174주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.34%로 적정수준 최근 한달간 신세계 I&의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.34%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.12%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 20.16% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 71.04%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 20.16%를 보였으며 외국인은 8.79%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 77.86%로 가장 높았고, 외국인이 11.25%로 그 뒤를 이었다. 기관은 10.87%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
