전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아 12일 오후 12시10분 현재 전일대비 2.99% 오른 2,585원을 기록하고 있는 아비스타는 지난 1개월간 17.01% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 3.6%를 기록했다. 이는 섬유의복 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 아비스타의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 아비스타의 위험을 고려한 수익률은 -4.7을 기록했는데, 변동성이 커지면서 위험요인이 증가하였기 때문에 위험대비 수익률이 가장 부진했던 것으로 나타났다. 게다가 섬유의복업종의 위험대비수익률 -2.7보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 아비스타가 속해 있는 섬유의복업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 아비스타 | 3.6% | -17.0% | -4.7 |
| 성안 | 2.1% | 27.5% | 13.0 |
| 원림 | 1.5% | 0.5% | 0.3 |
| 남영비비안 | 1.1% | -2.0% | -1.8 |
| 일정실업 | 0.8% | -2.7% | -3.3 |
| 코스피 | 1.0% | 0.5% | 0.5 |
| 섬유의복 | 1.2% | -3.3% | -2.7 |
| 관련종목들 상승 우위, 섬유의복업종 +0.44% |
| 원림 | 22,400원 ▲200(+0.90%) | 남영비비안 | 8,870원 ▼50(-0.56%) |
| 성안 | 1,275원 ▲265(+26.24%) | 일정실업 | 29,400원 ▲200(+0.68%) |
| 5월17일에 아비스타 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 1/4분기 | 287.8억 | -25.9억 | -53.6억 |
| 직전분기 대비 | 29.2% 감소 | 적자지속 | 적자지속 |
| 전년동기 대비 | 6.8% 감소 | 적자지속 | 적자지속 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 아비스타는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있다. |
| 아비스타 | 원림 | 일정실업 | 남영비비안 | 성안 | |
| ROE | -239.1 | 5.1 | 12.6 | 4.7 | -5.3 |
| PER | - | 9.5 | 4.9 | 9.4 | - |
| PBR | 2.6 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.6 |
| 기준년월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 기관이 4일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 6일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 7,973주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 437,013주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 444,986주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 1.84%로 적정수준 최근 한달간 아비스타의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.84%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.69%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 94.21%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 5.52%를 보였으며 기관은 0.25%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 95.04%로 가장 높았고, 외국인이 4.76%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.19%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
