전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비 수익률 -0.1로 상위권, 업종평균치보다 낮아 12일 오전 10시25분 현재 전일대비 1.97% 오른 41,400원을 기록하고 있는 풍산홀딩스는 지난 1개월간 0.24% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 풍산홀딩스의 주가가 월간기준으로 선방했던 모습을 보임과 동시에 변동성도 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 풍산홀딩스의 위험을 고려한 수익률은 -0.1을 기록했는데, 주가는 하락했어도 변동성이 가장 낮은 상태로 유지되었기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 0.8보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 풍산홀딩스가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| S&T홀딩스 | 2.3% | -14.1% | -6.1 |
| 동성코퍼레이션 | 2.0% | 2.3% | 1.1 |
| 한솔홀딩스 | 1.9% | -3.0% | -1.5 |
| 하이트진로홀딩스 | 1.5% | -2.4% | -1.6 |
| 풍산홀딩스 | 1.5% | -0.2% | -0.1 |
| 서비스업 | 1.0% | -1.6% | -1.6 |
| 코스피 | 1.1% | 0.8% | 0.8 |
| 관련종목들 혼조세, 서비스업업종 +0.15% |
| 하이트진로홀딩스 | 14,000원 ▲50(+0.36%) | S&T홀딩스 | 19,200원 ▼350(-1.79%) |
| 한솔홀딩스 | 7,170원 ▲40(+0.56%) | 동성코퍼레이션 | 6,800원 ▼10(-0.15%) |
| 5월17일에 풍산홀딩스 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 1/4분기 | 554.2억 | 112.6억 | 104.6억 |
| 직전분기 대비 | 18.2% 감소 | 98.9% 증가 | 91.6% 증가 |
| 전년동기 대비 | 11.1% 감소 | 338.1% 증가 | 53.8% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 풍산홀딩스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다. |
| 풍산홀딩스 | 하이트진로홀딩스 | 동성코퍼레이션 | S&T홀딩스 | 한솔홀딩스 | |
| ROE | 6.1 | 4.1 | 10.8 | 7.6 | -1.7 |
| PER | 8.8 | 7.2 | 6.8 | 2.7 | - |
| PBR | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.5 |
| 기준년월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 |
| 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 전일까지 기관이 3일 연속, 외국인이 4일 연속 각각 동종목을 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 6,668주를 순매수했고, 기관도 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 231주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 6,899주를 순매도한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 최근 한달간 풍산홀딩스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.06%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 2.58%로 적정한 수준을 보이고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 36.67% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 50.78%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 36.67%를 보였으며 외국인은 12.53%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 65.1%로 가장 높았고, 기관이 28.06%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 6.83%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
