전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아 12일 오전 10시10분 현재 전일대비 1.32% 하락하면서 8,210원을 기록하고 있는 지투알은 지난 1개월간 4.74% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.2%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 지투알의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보이면서 변동성도 적정한 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 지투알의 위험을 고려한 수익률은 -3.9를 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 0.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 지투알이 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 동부 | 3.2% | -8.8% | -2.7 |
| 효성ITX | 2.8% | -6.6% | -2.3 |
| 지투알 | 1.2% | -4.7% | -3.9 |
| 텔코웨어 | 1.2% | -6.8% | -5.6 |
| 신세계 I&C | 1.2% | -3.7% | -3.1 |
| 서비스업 | 1.0% | -1.6% | -1.6 |
| 코스피 | 1.1% | 0.8% | 0.8 |
| 관련종목들 혼조세, 서비스업업종 +0.14% |
| 동부 | 789원 ▼3(-0.38%) | 텔코웨어 | 11,700원 ▼150(-1.27%) |
| 효성ITX | 12,700원 ▲150(+1.20%) | 신세계 I&C | 79,900원 ▲100(+0.13%) |
| 5월17일에 지투알 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 1/4분기 | 870.0억 | -30.3억 | -40.6억 |
| 직전분기 대비 | 52.8% 감소 | 적자반전 | 적자반전 |
| 전년동기 대비 | 16.1% 증가 | 적자지속 | 적자지속 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 지투알은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 지투알 | 신세계 I&C | 효성ITX | 텔코웨어 | 동부 | |
| ROE | 9.1 | 4.1 | 14.5 | 7.9 | 7.2 |
| PER | 11.8 | 20.1 | 19.5 | 14.9 | 10.7 |
| PBR | 1.1 | 0.8 | 2.8 | 1.2 | 0.8 |
| 기준년월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 기관이 4일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 2일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 87,655주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 19,666주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 107,321주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.14%로 적정수준 최근 한달간 지투알의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.14%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.8%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 41.26% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 45.5%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 41.26%를 보였으며 외국인은 13.22%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 45.75%로 가장 높았고, 기관이 37.76%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 16.47%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투자심리 모두 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
