전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커 12일 오전 9시40분 현재 전일대비 6.2% 오른 1,970원을 기록하고 있는 서한은 지난 1개월간 7.65% 상승했다. 동기간 동안에 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.9%를 기록했다. 이는 건설 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 서한의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 서한의 위험을 고려한 수익률은 2.6을 기록했는데, 변동성이 가장 컸으나 주가상승률도 매우 높았기때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 또한 건설업종의 위험대비수익률과 같은 수준으로서 업종지수와 비슷한 성과를 보여줬다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 서한이 속해 있는 건설업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 서한 | 2.9% | 7.7% | 2.6 |
| 에코바이오 | 2.8% | 3.4% | 1.2 |
| 서희건설 | 2.6% | 2.4% | 0.9 |
| 국보디자인 | 2.0% | -6.8% | -3.3 |
| 금화피에스시 | 1.1% | -2.9% | -2.6 |
| 코스닥 | 1.4% | 0.5% | 0.3 |
| 건설 | 1.5% | 4.0% | 2.6 |
| 관련종목들 혼조세, 건설업종 +0.36% |
| 서희건설 | 1,300원 ▼10(-0.76%) | 국보디자인 | 18,550원 ▲250(+1.37%) |
| 금화피에스시 | 36,450원 ▼300(-0.82%) | 에코바이오 | 18,150원 ▼150(-0.82%) |
| 5월17일에 서한 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 1/4분기 | 1,058.7억 | 139.5억 | 106.4억 |
| 직전분기 대비 | 8.0% 감소 | 28.8% 증가 | 35.7% 증가 |
| 전년동기 대비 | 0.7% 감소 | 50.0% 증가 | 45.9% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 서한은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 서한 | 에코바이오 | 국보디자인 | 서희건설 | 금화피에스시 | |
| ROE | 20.4 | 18.9 | 13.3 | 7.3 | 14.1 |
| PER | 5.8 | 15.2 | 13.2 | 13.5 | 10.6 |
| PBR | 1.2 | 2.9 | 1.8 | 1.0 | 1.5 |
| 기준년월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일까지 외국인이 2일 연속, 기관이 10일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 1,420,680주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 326,424주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 1,747,104주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 1.17%로 적정수준 최근 한달간 서한의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.17%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.66%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 88.63%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 9.79%를 보였으며 기관은 1.57%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 91.21%로 가장 높았고, 외국인이 8.24%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.54%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다. |
