[@테마]아진엑스텍_상장주식수 대비 거래량은 3.92%로 적정수준

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

관련종목들 가운데 위험도는 낮지만 성과는 좋아 12일 오전 9시25분 현재 전일대비 7.56% 내린 11,000원을 기록하며 약세를 보이고 있는 아진엑스텍은 지난 1개월간 58.73% 상승했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 3.9%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 아진엑스텍의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 아진엑스텍의 위험을 고려한 수익률은 15.0을 기록했는데, 변동성이 가장 컸으나 주가상승률도 매우 높았기때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 반도체업종의 위험대비수익률인 4.0보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 아진엑스텍이 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
아진엑스텍	3.9%	58.7%	15.0
싸이맥스	3.7%	10.8%	2.9
동운아나텍	2.8%	-0.9%	-0.3
우리이앤엘	2.6%	1.5%	0.5
티엘아이	2.0%	-4.8%	-2.3
코스닥	1.4%	0.5%	0.3
반도체	1.5%	6.1%	4.0

관련종목들도 하락 우위, 반도체업종 보합권 유지

이 시각 현재 관련종목들도 하락이 다소 우세한 가운데 반도체업종은 전일과 같은 (업종지수)pt를 유지하고 있다.

동운아나텍	11,200원 ▼100(-0.89%)	티엘아이	6,560원 0 (0.00%)
우리이앤엘	1,360원 ▼5(-0.37%)	싸이맥스	12,350원 0 (0.00%)

증권사 목표주가 8,000원, 현재주가가 이미 목표주가를 넘어서

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 아진엑스텍의 평균 적정주가는 8,000원이다. 현재 주가는 11,000원으로 적정주가보다 3,000원(27%) 높은 가격에서 거래되고 있다.

증권사 투자의견을 보면 신한금융투자의 김민지 에널리스트가 " 이익률 개선 및 반도체 장비향 증가, 주요 고객사 올해 수주가 예상보다 좋아지고 있어 장비 부품을 공급하는 동사의 실적 개선이 예상된다. 2016년 매출액 173억원(-4.0% YoY), 영업이익 28억원(120.7% YoY)이 기대된다…" (이)라며 투자의견 Trading BUY(유지)에 목표주가: 8,000원을 제시했다.

5월17일에 아진엑스텍 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
1/4분기	31.0억	0.3억	0.4억
직전분기 대비	15.8% 감소	흑자전환	흑자전환
전년동기 대비	44.4% 감소	96.2% 감소	94.7% 감소

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 6.93%로 업종평균 수준.PER은 47.58로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.72임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 아진엑스텍이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준을 보이고 있는 반면에, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 높은 수준을 보이고 있다.

	아진엑스텍	우리이앤엘	동운아나텍	티엘아이	싸이맥스
ROE	5.7	-6.0	21.8	-2.4	-1.4
PER	47.6	-	8.8	-	-
PBR	2.7	0.7	1.9	0.6	1.3
기준년월	2016년3월	2016년3월	2016년3월	2016년3월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일까지 외국인이 2일 연속, 기관이 9일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 2,442주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 96,813주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 99,255주를 순매수했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 3.92%로 적정수준 최근 한달간 아진엑스텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 3.92%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.04%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 98.53%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 1.12%를 보였으며 외국인은 0.33%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 98.7%로 가장 높았고, 기관이 1.14%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 0.15%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 보통 ,거래량 과열, 현재주가는 강세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 단기적 과열권 진입으로 인해 경계신호가 나오고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.

주요 매물구간인 9,340원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 9,340원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 9,340원대는 전체 거래의 18.4%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 9,910원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 9,910원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 9,910원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

7월11일 :(주)아진엑스텍 (해제) 단기과열완화장치(3거래일 단일가매매) 발동 해제
7월6일 :(주)아진엑스텍 단기과열완화장치(3거래일 단일가매매) 발동
7월5일 :(주)아진엑스텍 (예고) 단기과열완화장치(3거래일 단일가매매) 발동예고


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com