전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종평균에 비해서 등락폭 대비 수익률은 높아 11일 오후 2시10분 현재 전일대비 2.91% 오른 5,660원을 기록하고 있는 로체시스템즈는 지난 1개월간 8.02% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 3%를 기록했다. 이는 일반전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 로체시스템즈의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 로체시스템즈의 위험을 고려한 수익률은 2.6을 기록했는데, 변동성은 중간 수준이었으나 주가흐름이 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 일반전기전자업종의 위험대비수익률 -1.0보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 로체시스템즈가 속해 있는 일반전기전자업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 삼진 | 4.0% | 14.3% | 3.5 |
| 프리엠스 | 3.9% | 0.2% | 0.1 |
| 로체시스템즈 | 3.0% | 8.0% | 2.6 |
| 동부라이텍 | 2.3% | -4.5% | -1.9 |
| 파버나인 | 2.1% | 0.9% | 0.4 |
| 코스닥 | 1.4% | -1.4% | -1.0 |
| 일반전기전자 | 1.8% | -1.8% | -1.0 |
| 관련종목들 혼조세, 일반전기전자업종 +0.54% |
| 삼진 | 8,290원 ▲150(+1.84%) | 파버나인 | 6,640원 ▲40(+0.61%) |
| 동부라이텍 | 2,000원 ▼25(-1.23%) | 프리엠스 | 6,370원 ▼30(-0.47%) |
| 5월17일에 로체시스템즈 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 1/4분기 | 89.0억 | -17.7억 | -13.5억 |
| 직전분기 대비 | 64.1% 감소 | 적자반전 | 적자반전 |
| 전년동기 대비 | 8.4% 증가 | 적자지속 | 적자지속 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 로체시스템즈는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다. |
| 로체시스템즈 | 삼진 | 동부라이텍 | 파버나인 | 프리엠스 | |
| ROE | 1.4 | 9.0 | 6.2 | -5.2 | 4.7 |
| PER | 76.0 | 9.3 | 17.4 | - | 22.5 |
| PBR | 1.1 | 0.8 | 1.1 | 0.7 | 1.1 |
| 기준년월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 |
| 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 7월6일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 57,859주를 순매수했고, 기관도 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 18,670주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 76,529주를 순매도한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주가등락폭이 너무 커 최근 한달간 로체시스템즈의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.23%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 10.69%로 장중 주가등락이 심하기 때문에 투자시 주의가 요망된다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 93.28%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 5.85%를 보였으며 기관은 0.86%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 95.66%로 가장 높았고, 외국인이 2.81%로 그 뒤를 이었다. 기관은 1.52%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 주가가 강하게 상승하면서 지속됐던 약세국면을 지나 상승국면으로의 진입을 시도하고 있다. |
