전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋아 11일 오후 1시20분 현재 전일대비 3.66% 오른 43,950원을 기록하고 있는 한국금융지주는 지난 1개월간 3.19% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한국금융지주의 월간 주가등락률은 마이너스에 머물고 있지만, 변동성은 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한국금융지주의 위험을 고려한 수익률은 -1.5를 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 상대적으로 주가하락률이 낮아서 위험대비 수익률은 중간수준을 유지했다. 그럼에도 금융업업종의 위험대비수익률 -4.6보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한국금융지주가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 미래에셋대우 | 2.2% | -2.6% | -1.1 |
| 한국금융지주 | 2.1% | -3.2% | -1.5 |
| NH투자증권 | 2.0% | -4.5% | -2.2 |
| 메리츠금융지주 | 1.5% | 0.4% | 0.2 |
| 메리츠화재 | 1.3% | -5.4% | -4.1 |
| 코스피 | 1.0% | -1.5% | -1.5 |
| 금융업 | 1.2% | -5.6% | -4.6 |
| 관련종목들도 일제히 상승, 금융업업종 +1.42% |
| NH투자증권 | 9,260원 ▲220(+2.43%) | 메리츠화재 | 14,950원 ▲100(+0.67%) |
| 미래에셋대우 | 8,120원 ▲290(+3.70%) | 메리츠금융지주 | 12,050원 ▲150(+1.26%) |
| 증권사 목표주가 63,000원, 현재주가 대비 43% 추가 상승여력 |
| 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 전일 기관이 8,147주를 순매수했고, 외국인은 19,936주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 320,562주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 301,355주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 19,207주를 순매도한 것으로 집계됐다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.28%로 적정수준 최근 한달간 한국금융지주의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.28%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.71%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 28.33%, 외국인 56% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 56%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 28.33%를 보였으며 개인은 15.66%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체 |
| 최근 주가변화를 기준으로 살펴보면 현주가는 상승과 하락이 반복되는 흐름을 보이고 있고, 거래량을 활용한 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 뚜렷한 심리변화가 나타나지 않고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 하락패턴, 단기적으로는 상승패턴이다. |
