전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 사이에서 변동성 낮아도 수익률은 높아 11일 오후 12시55분 현재 전일대비 4.63% 오른 5,870원을 기록하고 있는 알루코는 지난 1개월간 2.26% 상승했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.5%를 기록했다. 이는 철강금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 알루코의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 상당히 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 알루코의 위험을 고려한 수익률은 0.6을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가수익률이 양호했기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 철강금속업종의 위험대비수익률인 -0.8보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 알루코가 속해 있는 철강금속업종은 코스피지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 동부제철 | 3.8% | -11.9% | -3.1 |
| 알루코 | 3.5% | 2.3% | 0.6 |
| 한국주철관 | 2.5% | -18.2% | -7.2 |
| 세아제강 | 2.2% | -7.5% | -3.4 |
| 한국철강 | 1.8% | -8.7% | -4.8 |
| 코스피 | 1.0% | -1.5% | -1.5 |
| 철강금속 | 1.6% | -1.4% | -0.8 |
| 관련종목들 혼조세, 철강금속업종 +2.29% |
| 세아제강 | 66,600원 ▲400(+0.60%) | 한국주철관 | 10,800원 ▼150(-1.37%) |
| 동부제철 | 17,000원 0 (0.00%) | 한국철강 | 37,650원 ▲250(+0.67%) |
| 5월17일에 알루코 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 1/4분기 | 984.5억 | 62.9억 | 66.2억 |
| 직전분기 대비 | 19.3% 증가 | 79.1% 증가 | 흑자전환 |
| 전년동기 대비 | 4.2% 감소 | 3.6% 감소 | 44.7% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 알루코는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 알루코 | 한국철강 | 동부제철 | 세아제강 | 한국주철관 | |
| ROE | 11.8 | 7.3 | -26.7 | 3.7 | 2.0 |
| PER | 19.2 | 6.6 | - | 8.8 | 53.6 |
| PBR | 2.3 | 0.5 | 2.3 | 0.3 | 1.1 |
| 기준년월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2015년12월 |
| 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 7월7일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 273,817주를 순매수한 반면, 외국인은 순매도로 돌아서면서 140,785주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 133,032주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 1.03%로 적정수준 최근 한달간 알루코의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.03%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.45%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 85.76%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 9.95%를 보였으며 기관은 4.27%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 90.37%로 가장 높았고, 외국인이 7.73%로 그 뒤를 이었다. 기관은 1.89%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 여전히 약세패턴은 지속되고 있지만 추세전환의 가능성은 조금씩 높아지고 있다. |
