전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
 |
| 관련종목들 중에서 변동성은 높지만 수익률은 낮아 8일 오후 2시20분 현재 전일대비 1.55% 하락하면서 31,700원을 기록하고 있는 KB금융은 지난 1개월간 10.7% 하락했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 KB금융의 월간 변동성이 상대적으로 커지면서 주가등락률은 마이너스를 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 KB금융의 위험을 고려한 수익률은 -5.9를 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 하지만 금융업업종의 위험대비수익률인 -6.6보다는 높기 때문에 업종대비 성과는 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 KB금융이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
 |
| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 하나금융지주 | 2.8% | -14.3% | -5.1 |
| KB금융 | 1.8% | -10.7% | -5.9 |
| 우리은행 | 1.5% | -5.7% | -3.7 |
| 신한지주 | 1.4% | -7.0% | -4.9 |
| 삼성화재 | 1.3% | -6.1% | -4.6 |
| 코스피 | 1.0% | -3.1% | -3.1 |
| 금융업 | 1.2% | -8.0% | -6.6 |
| 관련종목들도 하락 우세, 금융업업종 -0.97% |
| 삼성화재 | 264,000원 0 (0.00%) | 우리은행 | 9,430원 ▼50(-0.53%) |
| 신한지주 | 37,300원 ▼200(-0.53%) | 하나금융지주 | 22,400원 ▼550(-2.40%) |
| 증권사 목표주가 45,700원, 현재주가 대비 44% 추가 상승여력 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 기관이 8일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 7일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 1,439,133주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 359,813주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 1,798,946주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
 |
| 상장주식수 대비 거래량은 0.2%로 적정수준 최근 한달간 KB금융의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.2%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.7%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 39.04%, 외국인 41.07% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 41.07%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 39.04%를 보였으며 개인은 19.87%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 45.51%로 가장 높았고, 기관이 31.01%로 그 뒤를 이었다. 개인은 23.46%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
 |
| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
