교보증권에서 7일 한섬(020000)에 대해 "계속되는 나홀로 성장"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 47,500원을 내놓았다.
교보증권 서영화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
교보증권에서 한섬(020000)에 대해 "동사의 2분기 실적은 매출액 1,369억원(y-y +13.5%), 영업이익 71억원(y-y +77.9%)로 컨센서스에 부합하는 실적을 추정한다. 여성복 TIME, SYSTEM이 y-y +12%의 매출 성장한 것으로 추정되며, 남성복 TIME Homme, SYSTEM Homme가 y-y +20%의 매출 성장을 시현한 것으로 추정된다"라고 분석했다.
또한 교보증권에서 "3분기 SYSTEM의 라인 확장이 이루어지는데(프리미엄 라인 SYSTEM0, 캐주얼 라인 SYSTEM2), 이는 성장하고 있는 기존 브랜드의 라인 확장이기에 단시간내 외형 성장에 기여할 수 있을 것으로 판단된다"라고 밝혔다.
한편 "8월 중장년의 여성을 타겟으로 하는 신규 여성복 브랜드 런칭이 예정되어 있는데, 해당 카테고리는 상대적으로 백화점 브랜드 의류의 경쟁이 약한 카테고리로 동사의 제품력과 브랜딩능력을 감안 시 성공적으로 시장에 안착할 수 있을 것"라고 전망했다.
◆ Report statistics
교보증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수
매수
목표주가
52,292
55,000
47,500
*최근 분기기준
오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 47,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다.
<교보증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20160707
매수(유지)
47,500
20160201
매수(신규)
47,500
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20160707
교보증권
매수(유지)
47,500
20160622
동부증권
매수(유지)
53,000
20160621
SK증권
매수(신규편입)
53,000
20160616
NH투자증권
BUY (유지)
55,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
