전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 사이에서 변동성 낮아도 수익률은 높아 7일 오전 10시25분 현재 전일대비 1.45% 오른 27,950원을 기록하고 있는 대상은 지난 1개월간 6.37% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 음식료품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 대상의 주가가 월간기준으로 가장 선방했던 모습이며, 변동성도 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 대상의 위험을 고려한 수익률은 -3.7을 기록했는데, 주가는 약세를 보였지만 위험대비 수익률은 가장 높은 수준에 머물러 있다. 뿐만아니라 음식료품업종의 위험대비수익률인 -5.4보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 대상이 속해 있는 음식료품업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 해태제과식품 | 3.8% | -19.2% | -5.0 |
| 무학 | 2.0% | -18.4% | -9.2 |
| 대상 | 1.7% | -6.4% | -3.7 |
| 삼양사 | 1.4% | -9.6% | -6.8 |
| 동원F&B | 1.3% | -12.0% | -9.2 |
| 코스피 | 1.0% | -2.5% | -2.5 |
| 음식료품 | 0.9% | -4.9% | -5.4 |
| 관련종목들 상승 우위, 음식료품업종 +0.19% |
| 삼양사 | 93,600원 ▲100(+0.11%) | 무학 | 23,900원 ▲50(+0.21%) |
| 동원F&B | 267,500원 ▼1000(-0.37%) | 해태제과식품 | 29,550원 ▲50(+0.17%) |
| 증권사 목표주가 37,500원, 현재주가 대비 34% 추가 상승여력 |
| 5월17일에 대상 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 1/4분기 | 6,843.2억 | 323.9억 | 209.6억 |
| 직전분기 대비 | 5.1% 증가 | 296.0% 증가 | 흑자전환 |
| 전년동기 대비 | 6.9% 증가 | 4.2% 감소 | 14.7% 증가 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 전일 외국인과 기관이 각각 23,124주, 46,838주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 292,412주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 225,864주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 518,276주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.51%로 적정수준 최근 한달간 대상의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.51%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.71%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 21.93%, 외국인 26.22% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 51.84%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 26.22%를 보였으며 기관은 21.93%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 52.92%로 가장 높았고, 외국인이 24.06%로 그 뒤를 이었다. 기관은 23%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
