키움증권에서 7일 현대리바트(079430)에 대해 "구조적으로 2분기만 넘어가면 된다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,000원을 내놓았다.
키움증권 남성현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
키움증권에서 현대리바트(079430)에 대해 "실적 부진은 2분기를 저점으로 개선될 것으로 예상되며, 3분기부터는 성장세로 돌아설 전망이다. 우선, 기대하는 부분은 용인물류센터 확장에 따른 비용절감 효과이다. 일시적으로 설비투자에 따른 추가적인 감가상각비 비용이 발생할 것으로 보이지만, 완공 후 임차료 및 물류비용 감소 반영되면서 연간 약 1% 수준의 원가율 개선이 기대된다"라고 분석했다.
또한 키움증권에서 "2분기 실적이 예상보다 하회하는 이유는 최근 주택매매가격 폭 완화에 따른 매매건수 감소에 따른 가정용가구 성장세 둔화, 일시적인 특판 공급물량 감소 기간, 소비경기 악화에 따른 사무용가구 성장세 둔화 때문"라고 밝혔다.
한편 "당사에서는 3분기 특판용가구 매출액을 711억 원(+15.8%, YoY)으로 예상하고 있다. 이러한 추세는 하반기를 걸쳐 2017년에도 이어질 것으로 분석되며, 2017년 특판용가구 성장률은 +24.8%에 달할 것"라고 전망했다.
◆ Report statistics
증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
매수(유지)
목표주가
40,000
42,000
38,000
*최근 분기기준
오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 38,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다.
<키움증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20160707
매수(유지)
38,000
20160212
매수(유지)
54,000
20160203
매수(신규)
54,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20160707
키움증권
매수(유지)
38,000
20160428
IBK투자증권
매수(유지)
42,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
