[@테마]코나아이_상장주식수 대비 거래량은 1.07%로 적정수준

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

위험대비수익률 -2.0, 업종평균대비 성과 좋지 않아 6일 오후 12시40분 현재 전일대비 3.41% 하락하면서 17,000원을 기록하고 있는 코나아이는 지난 1개월간 5.79% 하락했다. 동기간 동안 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 2.8%를 기록했다. 이는 소프트웨어 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 코나아이의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있을뿐 아니라 변동성도 가장 심했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 코나아이의 위험을 고려한 수익률은 -2.0을 기록했는데, 변동성은 가장 높았으나 주가하락률이 상대적으로 낮아 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 다만 소프트웨어업종의 위험대비수익률 -0.7보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 코나아이가 속해 있는 소프트웨어업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
코나아이	2.8%	-5.8%	-2.0
KG모빌리언스	2.7%	-6.6%	-2.4
한국정보인증	2.6%	-7.9%	-3.0
골프존유원홀딩스	2.5%	4.7%	1.8
아프리카TV	2.5%	12.8%	5.1
코스닥	1.4%	-3.1%	-2.2
소프트웨어	1.8%	-1.4%	-0.7

관련종목들도 하락 우위, 소프트웨어업종 -1.18%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 소프트웨어업종은 1.18% 하락하고 있다.

아프리카TV	30,750원 ▲300(+0.99%)	한국정보인증	7,870원 ▼190(-2.36%)
골프존유원홀딩스	7,960원 ▼150(-1.85%)	KG모빌리언스	10,550원 ▼250(-2.31%)

4월29일에 코나아이 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
1/4분기	325.0억	24.0억	22.0억
직전분기 대비	12.6% 감소	64.4% 증가	흑자전환
전년동기 대비	50.8% 감소	83.3% 감소	82.1% 감소

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 16.67%로 업종평균 상회. PER은 9.42로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.34임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 코나아이는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	코나아이	아프리카TV	한국정보인증	골프존유원홀딩스	KG모빌리언스
ROE	14.2	8.5	10.5	166.5	5.6
PER	9.4	79.2	41.2	0.4	28.3
PBR	1.3	6.7	4.3	0.7	1.6
기준년월	2016년3월	2016년3월		2016년3월	2016년3월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 기관이 5일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 7일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 58,139주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 159,384주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 217,523주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 1.07%로 적정수준 최근 한달간 코나아이의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.07%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.98%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 79.2%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 13.37%를 보였으며 기관은 7.41%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 81.26%로 가장 높았고, 기관이 11.02%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 7.7%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 하락추세가 지속되는 가운데 단기 반등시도가 나오고 있다.

현재주가 근처인 17,200원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 17,200원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 17,200원대는 전체 거래의 25.9%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 18,100원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 17,200원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 17,200원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]

6월15일 :코나아이(주) 기업설명회(IR) 개최


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