전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데서 위험도는 낮고 성과는 좋아 6일 오전 9시35분 현재 전일대비 8.82% 오른 11,100원으로 강세를 보이고 있는 아진엑스텍은 지난 1개월간 61.64% 상승했다. 같은 기간동안에 위험정도를 말해주는 표준편차는 3.3%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 아진엑스텍의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 상당히 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 아진엑스텍의 위험을 고려한 수익률은 18.6을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가수익률이 양호했기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 반도체업종의 위험대비수익률인 0.3보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 아진엑스텍이 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 에스에스컴텍 | 3.7% | -11.7% | -3.1 |
| 아진엑스텍 | 3.3% | 61.6% | 18.6 |
| 싸이맥스 | 3.3% | -6.0% | -1.8 |
| 피델릭스 | 3.0% | -9.0% | -2.9 |
| 크로바하이텍 | 2.2% | -0.2% | -0.1 |
| 코스닥 | 1.4% | -2.2% | -1.5 |
| 반도체 | 1.5% | 0.5% | 0.3 |
| 관련종목들 혼조세, 반도체업종 -0.33% |
| 싸이맥스 | 11,000원 ▲50(+0.46%) | 에스에스컴텍 | 1,965원 ▼20(-1.01%) |
| 피델릭스 | 2,945원 ▼10(-0.34%) | 크로바하이텍 | 4,310원 ▼30(-0.69%) |
| 증권사 목표주가 8,000원, 현재주가가 이미 목표주가를 넘어서 |
| 5월17일에 아진엑스텍 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 1/4분기 | 31.0억 | 0.3억 | 0.4억 |
| 직전분기 대비 | 15.8% 감소 | 흑자전환 | 흑자전환 |
| 전년동기 대비 | 44.4% 감소 | 96.2% 감소 | 94.7% 감소 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 아진엑스텍은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 낮은 수준을 보이고 있는 반면에, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 높은 수준을 보이고 있다. |
| 아진엑스텍 | 크로바하이텍 | 에스에스컴텍 | 싸이맥스 | 피델릭스 | |
| ROE | 5.7 | -10.7 | -263.1 | -1.4 | -18.4 |
| PER | 37.0 | - | - | - | - |
| PBR | 2.1 | 1.7 | 2.1 | 1.1 | 1.8 |
| 기준년월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일까지 외국인이 4일 연속, 기관이 5일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 3,461주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 61,558주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 65,019주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주가등락폭이 너무 커 최근 한달간 아진엑스텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.63%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 20.25%로 장중 주가등락이 심하기 때문에 투자시 주의가 요망된다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 98.58%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 0.97%를 보였으며 외국인은 0.44%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 98.72%로 가장 높았고, 기관이 0.96%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 0.3%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 과열권, 투자심리는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 과매수 국면에 접어들어 단기 조정가능성이 높아졌고, 거래량 지표로 볼 때는 단기적 과열권 진입으로 인해 경계신호가 나오고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다. |
