전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종평균과 비교해서 변동성대비 수익률은 낮은 편 5일 오후 1시55분 현재 전일대비 1.86% 하락하면서 21,050원을 기록하고 있는 창해에탄올은 지난 1개월간 6.65% 하락했다. 같은 기간동안에 위험정도를 말해주는 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 음식료,담배 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 창해에탄올의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 창해에탄올의 위험을 고려한 수익률은 -3.6을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 음식료,담배업종의 위험대비수익률인 -0.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 창해에탄올이 속해 있는 음식료,담배업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 팜스토리 | 3.3% | -3.2% | -0.9 |
| 흥국에프엔비 | 3.2% | -25.1% | -7.8 |
| 하림 | 2.4% | 3.4% | 1.4 |
| 창해에탄올 | 1.8% | -6.7% | -3.6 |
| 진로발효 | 0.5% | -0.6% | -1.1 |
| 코스닥 | 1.4% | -1.4% | -1.0 |
| 음식료,담배 | 1.5% | -1.2% | -0.8 |
| 관련종목들 혼조세, 음식료,담배업종 보합권 유지 |
| 진로발효 | 33,250원 ▲50(+0.15%) | 흥국에프엔비 | 18,100원 ▲50(+0.28%) |
| 하림 | 4,770원 ▼30(-0.63%) | 팜스토리 | 1,680원 ▼25(-1.47%) |
| 5월13일에 창해에탄올 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 1/4분기 | 557.1억 | 36.6억 | 25.8억 |
| 직전분기 대비 | 9.8% 감소 | 163.6% 증가 | 268.3% 증가 |
| 전년동기 대비 | 5.7% 감소 | 55.4% 감소 | 60.3% 감소 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 창해에탄올은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 창해에탄올 | 진로발효 | 흥국에프엔비 | 팜스토리 | 하림 | |
| ROE | 7.7 | 24.7 | 10.4 | 1.3 | -9.7 |
| PER | 12.2 | 14.1 | 24.8 | 81.3 | - |
| PBR | 0.9 | 3.5 | 2.6 | 1.0 | 1.4 |
| 기준년월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 |
| 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 6월29일부터 전일까지 기관이 4거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 37,370주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 32,993주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 4,377주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.58%로 적정수준 최근 한달간 창해에탄올의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.58%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.86%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 79.36%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 11.36%를 보였으며 외국인은 9.27%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 72.32%로 가장 높았고, 기관이 18.14%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 9.52%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
