전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 중에서 변동성은 높지만 수익률은 낮아 5일 오전 11시5분 현재 전일대비 1.01% 하락하면서 78,700원을 기록하고 있는 아세아시멘트는 지난 1개월간 11.87% 하락했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 아세아시멘트의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 아세아시멘트의 위험을 고려한 수익률은 -7.9를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 0.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 아세아시멘트가 속해 있는 코스피업종은 비금속광물지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 대림B&Co | 3.2% | -11.8% | -3.6 |
| 성신양회 | 3.0% | 7.3% | 2.4 |
| 티웨이홀딩스 | 2.9% | -9.7% | -3.3 |
| 아세아시멘트 | 1.5% | -11.9% | -7.9 |
| 한국유리 | 1.3% | 1.8% | 1.3 |
| 비금속광물 | 1.2% | 0.4% | 0.3 |
| 코스피 | 1.0% | 0.1% | 0.1 |
| 관련종목들도 일제히 하락, 비금속광물업종 -0.38% |
| 성신양회 | 11,100원 ▼150(-1.33%) | 티웨이홀딩스 | 8,350원 ▼250(-2.91%) |
| 한국유리 | 28,300원 ▼450(-1.57%) | 대림B&Co | 10,450원 ▼250(-2.34%) |
| 5월17일에 아세아시멘트 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 1/4분기 | 874.2억 | -35.3억 | -19.2억 |
| 직전분기 대비 | 25.4% 감소 | 적자반전 | 적자반전 |
| 전년동기 대비 | 3.0% 증가 | 적자지속 | 적자반전 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 아세아시멘트는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 아세아시멘트 | 티웨이홀딩스 | 대림B&Co | 한국유리 | 성신양회 | |
| ROE | 7.1 | 5.2 | 5.4 | 7.3 | -11.4 |
| PER | 5.9 | 49.2 | 21.2 | 7.3 | - |
| PBR | 0.4 | 2.6 | 1.2 | 0.5 | 0.9 |
| 기준년월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 기관이 2일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 2일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 20,514주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 47,146주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 67,660주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.29%로 적정수준 최근 한달간 아세아시멘트의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.29%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.26%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 32.56%, 외국인 19.99% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 47.43%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 32.56%를 보였으며 외국인은 19.99%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 49.63%로 가장 높았고, 기관이 33.99%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 16.37%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
