전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종평균에 비해서 변동성 대비 성과는 좋은 편 1일 오후 1시40분 현재 전일대비 2.82% 오른 23,700원을 기록하고 있는 미래에셋증권은 지난 1개월간 1.07% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.4%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 미래에셋증권의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 미래에셋증권의 위험을 고려한 수익률은 0.4를 기록했는데, 변동성은 컸으나 주가상승률이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 또한 금융업업종의 위험대비수익률 -2.4보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 미래에셋증권이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 미래에셋증권 | 2.4% | 1.1% | 0.4 |
| 현대해상 | 1.8% | -7.1% | -3.9 |
| BNK금융지주 | 1.7% | -6.7% | -3.9 |
| 삼성증권 | 1.6% | 1.0% | 0.6 |
| 맥쿼리인프라 | 0.4% | 0.0% | 0.1 |
| 코스피 | 1.0% | 0.4% | 0.4 |
| 금융업 | 1.2% | -2.9% | -2.4 |
| 관련종목들 상승 우세, 금융업업종 +0.9% |
| 삼성증권 | 36,150원 ▲850(+2.41%) | 현대해상 | 30,100원 ▲850(+2.91%) |
| 맥쿼리인프라 | 8,760원 0 (0.00%) | BNK금융지주 | 8,110원 ▲40(+0.50%) |
| 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 6월28일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 763,547주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 549,821주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 213,726주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주가등락폭이 작아 최근 한달간 미래에셋증권의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.41%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다. 거래비중 기관 30.87%, 외국인 16.09% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 53.03%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 30.87%를 보였으며 외국인은 16.09%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 61.42%로 가장 높았고, 기관이 24.88%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 13.68%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기 반등의 모습이 나오고 있으나 20일, 60일 수급선의 저항이 만만치 않다. |
